Номер строки | Наимено- | ИНН или TIN эми- | КПП эми- | ОГРН эми- | Код страны эми- | Код типа ценной бумаги | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты ценной бумаги | Номинальная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия) в ед. валюты обязательства |
77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Ценные бумаги, принадлежащие организации на праве собственности | |||||||
Коли- | из них количество ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в | из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют по балансовым счетам, шт. | |||||
ценных бумаг, всего, шт. | качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад) | приобретенных без первоначального признания по сделке РЕПО | полученных по сделкам займа | обязательства по которым отсутствуют | вложения в которые признаны безнадеж- | ошибочно зачис- | по другим при- |
88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Количество ценных бумаг на иных счетах организации (штук), в том числе | Наименование организации, | Признак организации, | ИНН или TIN организации, | КПП организа- | ОГРН органи- | Код страны | Номер лицензии | |||
на счетах довери- | на казна- | полу- | на эмисси- | ведущей учет прав организации на ценные бумаги | ведущей учет прав организации на ценные бумаги | ведущей учет прав организации на ценные бумаги | ции, ведущей учет прав организа- | зации, ведущей учет прав организа- | организа- | професси- |
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |