Приводится дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
Указываются размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием.
Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта | Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта | Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, % |
Указываются сведения о размере и составе ипотечного покрытия.
Наименование показателя | Значение показателя | |
Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта | ||
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), % | ||
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие: | ||
по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; | ||
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней | ||
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней | ||
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Указываются сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие | Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, % |
Обеспеченные ипотекой требования, всего в том числе: | |
требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества | |
из них удостоверенные закладными | |
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | |
из них удостоверенные закладными | |
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | |
из них удостоверенные закладными | |
Ипотечные сертификаты участия | |
Денежные средства, всего в том числе: | |
денежные средства в валюте Российской Федерации | |
денежные средства в иностранной валюте | |
Государственные ценные бумаги, всего в том числе: | |
государственные ценные бумаги Российской Федерации | |
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | |
Недвижимое имущество |
2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:
Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие | Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, % |
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего в том числе: | |
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах | |
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками |
3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:
Вид обеспеченных ипотекой требований | Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук | Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 100 | |
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества | ||
из них удостоверенные закладными | ||
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | ||
из них удостоверенные закладными | ||
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | ||
из них удостоверенные закладными | ||
Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего | 100 | |
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | ||
Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными |
Указываются сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество.
Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие | Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, % |
Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов | |
Внесение в оплату акций (уставного капитала) | |
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор) | |
Приобретение в результате универсального правопреемства |