По каждому случаю предоставления эмитентом залогового обеспечения по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями на дату окончания отчетного квартала указывается следующая информация.
1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с данным залоговым обеспечением и даты их государственной регистрации.
2) общая стоимость (размер) залогового обеспечения и ее соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям эмитента с данным залоговым обеспечением, а если данное залоговое обеспечение обеспечивает исполнение обязательств по заключенным эмитентом договорам - также с размером (суммой) денежных обязательств по таким договорам, выраженные в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с данным залоговым обеспечением:
Общая стоимость (размер) залогового обеспечения, руб./иностр. валюта | Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением, руб./иностр. валюта | Соотношение общей стоимости (размера) залогового обеспечения и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением |
3) сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения:
Наименование показателя | Значение показателя | |
Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге денежным требованиям, руб./иностр. валюта | ||
Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств (договоров), руб./иностр. валюта | ||
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по находящимся в залоге денежным требованиям: | ||
по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; | ||
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, дней | ||
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней | ||
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок рассчитывается как значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому находящемуся в залоге денежному требованию, умноженного на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора (возникновения обязательства), из которого вытекает каждое находящееся в залоге денежное требование, на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, рассчитывается как значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому находящемуся в залоге денежному требованию, на остаток основного долга по такому денежному требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем находящимся в залоге денежным требованиям.
4) сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
а) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:
Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение | Стоимость (размер) данного вида находящегося в залоге имущества, руб./иностр. валюта | Доля данного вида имущества в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, % | |
Денежные требования, всего | |||
в том числе: | |||
денежные требования по существующим (возникшим) обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил | |||
Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всего | |||
в том числе: | |||
денежные средства в валюте Российской Федерации | |||
денежные средства в иностранной валюте | |||
Государственные и муниципальные ценные бумаги, всего | |||
в том числе: | |||
государственные ценные бумаги Российской Федерации | |||
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | |||
муниципальные ценные бумаги | |||
Ценные бумаги, не являющиеся государственными и муниципальными ценными бумагами | |||
Недвижимое имущество | |||
б) структура находящихся в залоге денежных требований:
Группы однородных денежных требований, составляющих залоговое обеспечение | Количество находящихся в залоге денежных требований, составляющих данную группу, штук | Размер находящихся в залоге денежных требований данной группы, руб./иностр. валюта | Доля денежных требований данной группы в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, % |
Группа I | |||
Группа II | |||
Группа III |
По каждой группе находящихся в залоге однородных денежных требований дополнительно указываются признаки такой однородности. Количество однородных групп и признаки однородности находящихся в залоге денежных требований определяются эмитентом самостоятельно;
в) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению:
Группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению | Прогнозируемое количество будущих денежных требований по будущим обязательствам, составляющих данную группу, штук | Прогнозируемый размер будущих денежных требований данной группы, руб./иностр. валюта | Прогнозируемые минимальный и максимальный сроки исполнения будущих денежных требований по будущим обязательствам данной группы, дней | |
Группа I | от | до | ||
Группа II | от | до | ||
Группа III | от | до | ||
Указываются прогнозные значения по каждой группе однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам. При этом группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам должны соответствовать определенным эмитентом группам находящихся в залоге однородных денежных требований.