Действующий

О составе и форматах представления учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде

Глава 3. Требования к файлу электронного документа "Информация о счетах. Остатки"

3.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML и содержит ежедневную информацию об остатках по счетам бухгалтерского учета в запрошенном периоде.

3.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров в формате:

LSOs_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<NPP>.xml,

где:

LSOs - идентификатор файла электронного документа;

NBf - регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра NBf используется цифровая часть регистрационного номера;

NFf - порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями - четыре знака). Для кредитной организации принимает значение "0000";

F - идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;

L - идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;

С - идентификатор даты формирования файла электронного документа;

ggggmmdd - дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg - год (четыре знака), mm - номер месяца (с лидирующим нулем - два знака) и dd - номер дня месяца (с лидирующим нулем - два знака);

NPP - порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями - три знака). Параметр NPP обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) предоставляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров NBf, NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Cggggmmdd (например, при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) и (или) информации учета определенных операций, отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами).

Пример наименования (имени файла) электронного документа:

предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации - 123; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 января 2009 года по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров NBf, NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Cggggmmdd), -

LSOs_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_000.xml;

предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации - 4567; порядковый номер филиала кредитной организации - 17; период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета - с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа - 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров NBf, NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Cggggmmdd), -

LSOs_4567_0017_F20100301_L.20110317_C20110318_006.xml.

3.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

<TRANSPORT verspo="nver">

<THEADER len="n" date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:cc" nmbbank="NB/NF"

vsp="naimen"

file = "LSOs_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_C<ggggmmdd>_<NPP>.xml">

<!-- начало данных заголовка -->

данные заголовка

</THEADER><!-- окончание данных заголовка -->

<Table len="n" nRec="n"><!-- начало данных об остатках на счетах -->

<Rec RecID="1" len="n"><!-- начало 1-й строки -->