О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации (утратило силу с 07.01.2018 на основании указания Банка России от 27.11.2017 N 4621-У)

Порядок составления и представления отчета по форме 0420312 "Сведения о коллективном клиринговом обеспечении"

1. Отчет по форме 0420312 "Сведения о коллективном клиринговом обеспечении" составляется по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

2. В графах 2-5, 8, 11, 12, 13 отражается величина активов на основании данных клиринговых регистров клиринговой организации (центрального контрагента) в тысячах рублей, без десятичных знаков. Активы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по курсу Банка России на последнюю дату отчетного периода.

3. В графе 11 отражается величина денежных средств, используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных бухгалтерского учета клиринговой организации.

4. В графах 6 и 9 указывается полное наименование:

кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации - нерезидента - участника системы СВИФТ - в соответствии со справочником СВИФТ, другой кредитной организации - нерезидента - в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии счета.

Понятия "резиденты" и "нерезиденты" используются для составления отчета в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

5. В графах 7 и 10 указываются:

для кредитных организаций - резидентов - банковский идентификационный код (БИК) в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (Справочником БИК России);

для кредитных организаций - нерезидентов - участников системы СВИФТ - код кредитной организации по справочнику СВИФТ, для других кредитных организаций - нерезидентов - код "НР".