О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них (с изменениями на 20 декабря 2017 года) (утратила силу с 08.05.2020 на основании инструкции Банка России от 23.12.2019 N 200-И)

Дата составления отчета:

.

Дата направления отчета в Банк России

(уполномоченное подразделение):

.

Сведения о паевом инвестиционном фонде.

1.

Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд):

.

2.

Правила доверительного управления Фондом (далее - правила Фонда) зарегистрированы

, регистрационный номер

.

3.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

.

4.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

.

Сведения об управляющей компании Фонда.

5.

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее - Управляющая

компания):

.

6.

Место нахождения Управляющей компании:

.

7.

Лицензия Управляющей компании:

.

Сведения о специализированном депозитарии Фонда.

8.

Полное фирменное наименование специализированного депозитария:

.

9.

Место нахождения специализированного депозитария:

10.

Лицензия специализированного депозитария:

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее - Регистратор).

11.

Полное фирменное наименование Регистратора:

12.

Место нахождения Регистратора:

.

13.

Лицензия Регистратора:

.

Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

14.

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

.

15.

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:

.

Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев:

16.

Количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев Фонда на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

.

17.

Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев:

.

Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда имуществе.

18.

Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), переданное в оплату дополнительных инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных

средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:

.

Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев.

19.

Дата (даты) начала и окончания срока (сроков) оплаты дополнительных инвестиционных паев:

.

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в Фонд.

20.

Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, с которых денежные средства были включены в Фонд, реквизитов документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных

бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:

.

21.

Дата включения всего имущества, подлежащего включению в Фонд:

.

22.

Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), не включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на которых находятся указанные денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных

бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:

.

Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях.

23.

Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев:

.

24.

Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на

приобретение дополнительных инвестиционных паев:

.

25.

Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев:

.

Наименование должности

МП

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Наименование должности

МП

(подпись)

(И.О.Фамилия)