О применении статьи 3 Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (не применяется на основании информационного письма Росфинмониторинга от 04.04.2019 N 61)

N п/п

Наименование реквизита

Содержание

СВЕДЕНИЯ О СООБЩЕНИИ

1

Номер сообщения

В данном реквизите указывается порядковый числовой номер сообщения. Номер сообщения формируется в порядке возрастания, в течение одного календарного года представления сообщений, начиная с номера "YXXX00001", где "Y" соответствует представленным в сообщении сведениям:
<5> - приобретение ценных бумаг иностранных банков.
<6> - заключение договоров банковского счета с иностранными банками,
<7> - открытие покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках,
<8> - открытие счетов в иностранных банках
<9> - заключение договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками,

"XXX" - код филиала организации, который присваивается организацией самостоятельно в случае представления сообщения филиалом.

В ином случае ставится значение "000".

2

Дата сообщения

В данном реквизите указывается дата формирования сообщения в Росфинмониторинг. Дата сообщения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕМ ИНФОРМАЦИЮ

3

Наименование лица, представляющего информацию

Указывается полное наименование организации, филиала (представительства) или иного обособленного структурного подразделения, представляющего информацию в Росфинмониторинг.

При заполнении наименования лица, представляющего информацию, общепринятое название организационно-правовой формы лица указывается сокращенно, а непосредственно название лица указывается в соответствии с учредительными документами, например: ОАО "Оборона".

В случае представления сведений филиалом (представительством) юридического лица или обособленным структурным подразделением юридического лица в данном реквизите указывается полное наименование филиала (представительства) юридического лица или обособленного структурного подразделения, например, Московский филиал ОАО "Оборона".

4

Наименование лица, передающего информацию

В реквизите "Наименование лица, передающего информацию" указывается полное наименование головной организации, передающей информацию в Росфинмониторинг за филиал (представительство) или иное обособленное структурное подразделение, самостоятельно не передающий(ее) информацию в Росфинмониторинг.

Пример.

"Наименование лица, представляющего информацию" - "филиал Нижегородский ООО "Родина"

"Наименование лица, передающего информацию" - ООО "Родина".

5

Идентификационный номер налогоплательщика

(ИНН)

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.



Для юридического лица - ИНН - 10 символов.

6

Код причины постановки на учет (КПП)

Указывается код причины постановки на учет (присваивается налоговыми органами согласно действующему законодательству).

Для юридического лица - КПП - 9 символов, при отсутствии КПП у юридического лица на законном основании - "0".

В случае, когда юридическим лицом, являющимся головной организацией, передается информация об открытии счета, покрытого (депонированного) аккредитива в кредитных организациях, заключении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), приобретения ценных бумаг иностранных банков, то в данном реквизите указывается КПП филиала (обособленного подразделения).

7

Регистрационный номер в стране регистрации


(ОГРН)

Указывается регистрационный номер, присвоенный организации органами, уполномоченными производить государственную регистрацию юридических лиц.

Для юридического лица - ОГРН - 13 символов.

8

Фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего сообщение

Указываются фамилия, имя, отчество и должность лица, сформировавшего и направившего сообщение.

9

Код города и номер телефона лица, сформировавшего и направившего сообщение

Указываются код города и номер телефона лица, подготовившего сообщение, для связи Росфинмониторинга с этим лицом, в случае возникновения каких-либо вопросов (уточнений) по представленной информации.

10

Адрес электронной почты

Указываются адрес электронной почты сотрудника, подготовившего сообщение, для связи Росфинмониторинга с этим лицом в случае возникновения каких-либо вопросов (уточнений) по представленной информации.

Информационный блок 11-17 "Адрес места регистрации" лица, представляющего сведения, состоит из адреса, по которому зарегистрировано юридическое лицо.

11

Страна места регистрации

Указывается наименование страны.

12

Субъект Российской Федерации

Указывается наименование субъекта Российской Федерации.

13

Населенный пункт (город, село, поселок)

Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).

14

Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)

Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).

15

Дом/владение

Указывается номер дома/владения.

16

Корпус/строение

Указывается номер корпуса (строения, владения).

17

Офис

Указывается номер офиса (помещения, комнаты правления).

Информационный блок 18-25 "Адрес места местонахождения" лица, представляющего сведения, состоит из адреса, по которому фактически находится юридическое лицо.

18

Адрес места регистрации и места нахождения организации совпадают

В случае совпадения адресов места регистрации и места нахождения организации, в данном реквизите ставится отметка "да", и информация об адресе фактического местонахождения не заполняется. В ином случае ставится отметка "нет" и информация об адресе фактического места нахождения заполняется.

19

Страна места нахождения

Указывается наименование страны.

20

Субъект Российской Федерации

Указывается наименование субъекта Российской Федерации.

21

Населенный пункт (город, село, поселок)

Указывается название населенного пункта (города, села, поселка).

22

Улица (проспект, переулок, квартал и т.д.)

Указывается название улицы (проспекта, переулка, квартала).

23

Дом/владение

Указывается номер дома/владения.

24

Корпус/строение

Указывается номер корпуса (строения, владения).

25

Офис

Указывается номер офиса (помещения, комнаты правления).

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА, ПОКРЫТОГО (ДЕПОНИРОВАННОГО) АККРЕДИТИВА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

26

Сведения

В указанном реквизите указываются следующие варианты представления сведений:

<5> - приобретение ценных бумаг иностранных банков.

<6> - заключение договоров банковского счета с иностранными банками,

<7> - открытие покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках,

<8> - открытие счетов в иностранных банках

<9> - заключение договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками,

27

Наименование иностранного государства (территории)

Указывается наименование иностранного государства.

28

Наименование банка

Указывается наименование иностранного банка, в котором открыт счет, покрытый (депонированный) аккредитив, заключен договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита), приобретены ценные бумаги иностранных банков.

29

Идентификационные данные банка

Указываются идентификационные данные иностранного банка, например, SWIFT банка.

30

Реквизиты договора банковского счета (вклада, депозита)

Указываются дата и номер договора банковского счета.

31

Дата открытия и номер счета

Указывается дата открытия и номер счета.

32

Сумма денежных средств при открытии счета

Указывается сумма денежных средств при открытии счета сумма в валюте счета и в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату открытия счета.

33

Дата закрытия счета

Указывается дата закрытия счета.

34

Реквизиты договора на приобретение ценных бумаг

Указываются дата и номер договора на приобретение ценных бумаг.

35

Вид ценных бумаг

Указывается вид ценных бумаг.

36

Эмитент ценных бумаг

Указывается эмитент ценных бумаг.

37

Количество ценных бумаг

Указывается количество приобретенных ценных бумаг.

38

Стоимость приобретенных ценных бумаг

Указывается сумма в валюте проведения операции по приобретению ценных бумаг и в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату приобретения ценных бумаг.

39

Реквизиты аккредитива

Указывается дата открытия и номер покрытого (депонированного) аккредитива.

40

Сумма аккредитива

Указывается сумма предоставленного покрытого (депонированного) аккредитива в валюте аккредитива и в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату открытия аккредитива.

41

Срок действия аккредитива

Указывается срок действия покрытого (депонированного) аккредитива.

42

Способ исполнения аккредитива

Указывается способ исполнения покрытого (депонированного) аккредитива.

43

Реквизиты исполняющего банка

Указываются идентификационные данные банка, исполняющего покрытый (депонированный) аккредитив, например, SWIFT банка.

44

Дополнительная информация

Указывается иная значимая, по мнению организации, информация.