Расчет собственных средств | на __.__.____ г. | |
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда) |
N п/п | Наименование показателя | Стоимость согласно данным бухгал- | Стоимость с учетом требований Указания Банка России от 7 октября 2014 года N 3415-У "О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов" (далее - Указание) (руб.) | Коэффи- | Стоимость с учетом требований Указания и коэффициента (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел I. Стоимость активов | |||||
1 | Денежные средства в рублях и иностранной валюте на расчетных счетах в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств пенсионных накоплений | 1 | |||
2 | Денежные средства в рублях и иностранной валюте на расчетных счетах в кредитных организациях, не удовлетворяющих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств пенсионных накоплений | 0,4 | |||
3 | Депозиты в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств пенсионных накоплений, с учетом начисленных на расчетную дату процентов | 1 | |||
4 | Депозиты в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в кредитных организациях, не удовлетворяющих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств пенсионных накоплений, с учетом начисленных на расчетную дату процентов | 0,4 | |||
5 | Остаток денежных средств, переданных брокерам по договорам на брокерское обслуживание, размещенных на счетах в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств пенсионных накоплений, с учетом начисленных на расчетную дату процентов | 1 | |||
6 | Остаток денежных средств, переданных брокерам по договорам на брокерское обслуживание, размещенных на счетах в кредитных организациях, не удовлетворяющих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств пенсионных накоплений, с учетом начисленных на расчетную дату процентов | 0,4 | |||
7 | Сумма требований к центральному контрагенту по совершенным за счет фонда на организованном рынке сделкам с ценными бумагами по поставке ценных бумаг (иностранная валюта) | 1 | |||
8 | Сумма требований к центральному контрагенту по совершенным за счет фонда на организованном рынке сделкам с ценными бумагами по оплате ценных бумаг (иностранная валюта) | 1 | |||
9 | Доли в уставных (складочных) капиталах юридических лиц | 0,4 | |||
10 | Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к ценным бумагам, в которые инвестируются средства пенсионных накоплений | 1 | |||
________________ Примечание исключено. | |||||
11 | Ценные бумаги, включенные в некотировальную часть списка российских бирж | 0,8 | |||
12 | Ценные бумаги, допущенные к торгам российских бирж без прохождения процедуры листинга | 0,6 | |||
13 | Ценные бумаги, не допущенные к торгам российских бирж | 0,4 | |||
14 | Недвижимое имущество, используемое фондом для обеспечения своей деятельности, в том числе для управленческих нужд | 1 | |||
15 | Объекты незавершенного строительства | 0,4 | |||
16 | Недвижимое имущество, принятое фондом по правилам бухгалтерского учета как основные средства, но не используемое фондом для обеспечения деятельности фонда, и доходные вложения в материальные ценности | 0,4 | |||
17 | Транспортные средства | 1 | |||
18 | Программно-аппаратные средства | 1 | |||
19 | Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом износа) | 1 | |||
20 | Программы ЭВМ и базы данных, на которые фонд не имеет исключительных прав | 1 | |||
21 | Исключительные права на прочие объекты нематериальных активов (за вычетом износа, амортизации) | 0,5 | |||
22 | Отложенные налоговые активы | 1 | |||
23 | Итого по пунктам 1-22 | ||||
Раздел II. Сумма обязательств | |||||
24 | Обязательства | X | |||
Раздел III. Размер собственных средств фонда | |||||
25 | Размер собственных средств фонда | ||||
________________ Рассчитывается как разница между данными строки 23 и данными строки 24. |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"