Банковская отчетность
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | ||
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "___"___________ _____ г.
Кредитной организации | |
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) | |
Почтовый адрес |
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс.руб. | ||||
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | |||
1.1.1 | проценты полученные | |||
1.1.2 | проценты уплаченные | |||
1.1.3 | комиссии полученные | |||
1.1.4 | комиссии уплаченные | |||
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | |||
1.1.8 | прочие операционные доходы | |||
1.1.9 | операционные расходы | |||
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | |||
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | |||
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | |||
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | |||
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | |||
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | |||
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | |||
1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | |||
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | |||
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | |||
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | |||
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | |||
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода |
Руководитель | (Ф.И.О.) | ||||||
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) | ||||||
М.П. | |||||||
Исполнитель | (Ф.И.О.) | ||||||
Телефон: | |||||||
" | " | г. |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Вестник Банка России,
N 61, 27.06.2014