(тыс. руб.)
Код | Наименование статьи | Значение показателя | ||||
утверждено на отчетный период | факт | причины отклонения (при отклонении показателя более чем на 5% от плана на отчетный период) | ||||
за отчетный период | за аналогичный период предыдущего года | % отклонения от предыдущего периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Доходы предприятия | ||||||
12000 | Доходы предприятия от финансово-хозяйственной деятельности | |||||
12100 | Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг | |||||
12110 | ||||||
12120 | ||||||
12130 | ||||||
12200 | Прочие доходы | |||||
12210 | Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов предприятия | |||||
12220 | Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров | |||||
12230 | Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств предприятия, а также проценты за использование банком денежных средств | |||||
12240 | Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | |||||
12250 | Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, в том числе | |||||
12251 | За счет средств федерального бюджета | |||||
12252 | За счет средств окружного бюджета | |||||
12253 | За счет средств местного бюджета | |||||
12260 | Поступления в возмещение причиненных предприятию убытков | |||||
12270 | Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году | |||||
12280 | Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности | |||||
12290 | Сумма дооценки активов | |||||
12300 | Восстановление резерва по сомнительным долгам | |||||
12310 | Прочие доходы | |||||
13000 | Кредиты и займы | |||||
14000 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование, в том числе | |||||
14100 | За счет средств федерального бюджета | |||||
14200 | За счет средств окружного бюджета | |||||
14300 | За счет средств местного бюджета | |||||
14400 | Иные источники | |||||
Данные о дебиторской задолженности | ||||||
15000 | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, в том числе | |||||
15100 | Средства от поступления (взыскания) дебиторской задолженности | |||||
15200 | Увеличение дебиторской задолженности (неполученные доходы) | |||||
2. Расходы предприятия | ||||||
2.1. Капитальные расходы | ||||||
2.1.1. Направление расходов | ||||||
21100 | Капитальные расходы, в том числе в | |||||
Снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
Производственной сфере | ||||||
Финансово-инвестиционной сфере | ||||||
Социальной сфере | ||||||
21110 | Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в | |||||
Снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
Производственной сфере | ||||||
Финансово-инвестиционной сфере | ||||||
Социальной сфере | ||||||
21120 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в | |||||
Снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
Производственной сфере | ||||||
Финансово-инвестиционной сфере | ||||||
Социальной сфере | ||||||
21130 | Финансовые вложения, в том числе в | |||||
Снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
Производственной сфере | ||||||
Финансово-инвестиционной сфере | ||||||
Социальной сфере | ||||||
2.1.2. Источники финансирования капитальных вложений | ||||||
21200 | Капитальные расходы, осуществляемые за счет | |||||
Амортизации | ||||||
Окружного бюджета | ||||||
Займов (кредитов) | ||||||
Прочих источников | ||||||
2.2. Текущие расходы | ||||||
22000 | Текущие расходы (без учета амортизации) | |||||
23000 | Текущие расходы (с учетом амортизации) | |||||
23100 | Расходы, связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг (всего без коммерческих и управленческих расходов) | |||||
23110 | Затраты на оплату труда | |||||
23120 | Отчисления на социальные нужды | |||||
23130 | Материальные затраты | |||||
23140 | Амортизация | |||||
23150 | Прочие затраты | |||||
23100-1 | Расходы, связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг <1> | |||||
23110-1 | Затраты на оплату труда | |||||
23120-1 | Отчисления на социальные нужды | |||||
23130-1 | Материальные затраты | |||||
23140-1 | Амортизация | |||||
23150-1 | Прочие затраты | |||||
23100-2 | ||||||
23200 | Расходы, связанные с продажей продукции | |||||
23210 | Затраты на оплату труда | |||||
23220 | Отчисления на социальные нужды | |||||
23230 | Материальные затраты | |||||
23240 | Амортизация | |||||
23250 | Прочие затраты | |||||
23300 | Управленческие расходы | |||||
23310 | Затраты на оплату труда | |||||
23320 | Отчисления на социальные нужды | |||||
23330 | Материальные затраты | |||||
23340 | Амортизация | |||||
23350 | Прочие затраты | |||||
23400 | Прочие расходы | |||||
23410 | Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов предприятия | |||||
23420 | Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции | |||||
23430 | Проценты, уплачиваемые предприятием за предоставление ему в пользование денежных средств | |||||
23440 | Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | |||||
23450 | Отчисления в оценочные резервы, в том числе | |||||
23451 | Резервы по сомнительным долгам | |||||
23460 | Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | |||||
23470 | Возмещение причиненных предприятием убытков | |||||
23480 | Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году | |||||
23490 | Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания | |||||
23500 | Сумма уценки активов | |||||
23510 | Прочие расходы | |||||
24000 | Прибыль | |||||
25000 | Расчеты с бюджетом и другие расходы из прибыли | |||||
25100 | Налог на прибыль предприятия | |||||
25200 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в окружной бюджет в отчетном периоде по итогам работы за предыдущий год (справочно) | |||||
25300 | Прочие расходы из прибыли | |||||
26000 | Выплаты по кредитам и займам | |||||
27000 | Расходы, осуществляемые за счет целевого финансирования (по направлениям) | |||||
Сведения о кредиторской задолженности и отвлеченных средствах | ||||||
28000 | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, в том числе | |||||
28100 | Средства, направленные на погашение кредиторской задолженности | |||||
28200 | Средства, увеличивающие кредиторскую задолженность (непроизведенные расходы) | |||||
29000 | Отвлеченные средства на конец отчетного периода | |||||
29100 | Запасы, затраты | |||||
29200 | Налог на добавленную стоимость | |||||
29300 | Финансовые вложения | |||||
30000 | Профицит (дефицит) бюджета предприятия | |||||
31000 | Остатки средств на счетах на конец периода | |||||
Источники финансирования текущих расходов | ||||||
32000 | Всего текущих расходов (стр. 22000), в том числе за счет | |||||
32100 | Собственных доходов | |||||
32200 | Кредитов и займов | |||||
32300 | Бюджетных ассигнований | |||||
32400 | Кредиторской задолженности | |||||
Примечание.
1. Фактические значения показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Строки 12100 - 12310 заполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 года N 32н.
3. Строки 23100 - 23510 заполняются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 мая 1999 года N 33н.
________________
<1> Значения строк расходов указываются в разрезе видов деятельности аналогично строке 12100 "Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг".