Об управлении государственными унитарными предприятиями Ямало-Ненецкого автономного округа (с изменениями на 26 декабря 2023 года)

N п/п

Наименование статьи <1>

Оценка текущего года <2>

Значение показателя

Год, следующий за планируемым <3>

за I квартал

за первое полугодие

за 9 месяцев

за год

1

2

3

4

5

6

7

8

Основная производственная деятельность

1.

Остатки денежных средств на счетах на начало периода

2.

Поступления - всего, в том числе

2.1.

Поступления от продажи продукции (оказания услуг)

2.1.1.

2.2.

Прочие поступления от производственной деятельности

2.3.

3.

Выплаты - всего, в том числе

3.1.

Выплаты поставщикам

3.1.1.

3.2.

Выплата заработной платы

3.3.

Начисления на выплаты заработной платы

3.4.

Налоги

3.5.

Прочие выплаты

4.

Сальдо денежных потоков от производственной деятельности

Финансовая деятельность

5.

Поступления - всего, в том числе

5.1.

Поступления по кредиту

5.2.

6.

Выплаты - всего, в том числе

6.1.

Платежи по кредиту

6.2.

7.

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

Инвестиционная деятельность

8.

Поступления - всего, в том числе

8.1.

Поступления от реализации основных средств

8.2.

9.

Выплаты - всего, в том числе

9.1.

Затраты на приобретение активов

9.2.

10.

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

11.

Итого поток денежных средств

12.

Денежные средства на конец периода