(тыс. руб.)
N п/п | Наименование статьи <1> | Утверждено на отчетный период | Значение показателя | |||
факт | причины отклонения (при отклонении показателя более чем на 5% от плана на отчетный период) | |||||
за отчетный период | за аналогичный период предыдущего года | % отклонения от предыдущего периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Основная производственная деятельность | ||||||
1. | Остатки денежных средств на счетах на начало периода | |||||
2. | Поступления - всего, в том числе | |||||
2.1. | Поступления от продажи продукции (оказания услуг) | |||||
2.1.1. | ||||||
2.2. | Прочие поступления от производственной деятельности | |||||
2.3. | ||||||
3. | Выплаты - всего, в том числе | |||||
3.1. | Выплаты поставщикам | |||||
3.1.1. | ||||||
3.2. | Выплата заработной платы | |||||
3.3. | Начисления на выплаты заработной платы | |||||
3.4. | Налоги | |||||
3.5. | Прочие выплаты | |||||
4. | Сальдо денежных потоков от производственной деятельности | |||||
Финансовая деятельность | ||||||
5. | Поступления - всего, в том числе | |||||
5.1. | Поступления по кредиту | |||||
5.2. | ||||||
6. | Выплаты - всего, в том числе | |||||
6.1. | Платежи по кредиту | |||||
6.2. | ||||||
7. | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | |||||
Инвестиционная деятельность | ||||||
8. | Поступления - всего, в том числе | |||||
8.1. | Поступления от реализации основных средств | |||||
8.2. | ||||||
9. | Выплаты - всего, в том числе | |||||
9.1. | Затраты на приобретение активов | |||||
9.2. | ||||||
10. | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | |||||
11. | Итого поток денежных средств | |||||
12. | Денежные средства на конец периода |
________________
<1> Наименование статей поступлений и выплат являются примерными и подлежат уточнению с учетом специфики предприятия, при этом статьи прочих поступлений и выплат (без расшифровки) не могут превышать более 5 процентов от общего соответствующего показателя поступлений всего и выплат всего.