Расчет необходимой валовой выручки, учитываемой при формировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии
__________________________________________________
(наименование организации)
тыс. руб.
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Фактические данные за год, предшествующий базовому периоду | Базовый период n, тыс. руб. | Период регулирования | |||||
n - 2 | n - 1 | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Коэффициент индексации | ||||||||
1.1. | Инфляция, % | x | |||||||
1.2. | Индекс эффективности подконтрольных расходов, % | x | x | x | |||||
1.3. | Количество активов, у.е. | ||||||||
1.4. | Индекс изменения количества активов, % | x | x | x | |||||
1.5. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | x | x | x | |||||
ИТОГО | x | x | x | ||||||
2. | Подконтрольные расходы | ||||||||
2.1. | Материальные затраты | ||||||||
2.1.1. | сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | ||||||||
2.1.2. | работы и услуги производственного характера | ||||||||
2.2. | Расходы на оплату труда | ||||||||
2.2.1. | численность | ||||||||
2.2.2. | средняя заработная плата | ||||||||
2.3. | Ремонт основных фондов | ||||||||
2.3.1. | выполняемый собственными силами организации | ||||||||
2.3.2. | выполняемый подрядными организациями | ||||||||
2.4. | Прочие расходы, всего, в том числе: | ||||||||
2.4.1. | оплата работ и услуг сторонних организаций | ||||||||
2.4.1.1. | услуги связи | ||||||||
2.4.1.2. | расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | ||||||||
2.4.1.3. | расходы на юридические и информационные услуги | ||||||||
2.4.1.4. | расходы на аудиторские и консультационные услуги | ||||||||
2.4.1.5. | транспортные услуги | ||||||||
2.4.1.6. | прочие услуги сторонних организаций | ||||||||
2.4.2. | расходы на командировки и представительские расходы | ||||||||
2.4.3. | расходы на подготовку кадров | ||||||||
2.4.4. | расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | ||||||||
2.4.5. | расходы на страхование | ||||||||
2.4.6. | электроэнергия на хозяйственные нужды | ||||||||
2.4.7. | подконтрольные расходы из прибыли (с расшифровкой): | ||||||||
2.4.7.1. | расходы по коллективным договорам | ||||||||
2.4.7.2. | |||||||||
2.4.7.3. | |||||||||
2.4.7.4. | |||||||||
2.4.7.5. | |||||||||
2.4.8. | другие прочие расходы (с расшифровкой): | ||||||||
2.4.8.1. | |||||||||
2.4.8.2. | |||||||||
2.4.8.3. | |||||||||
2.4.8.4. | |||||||||
2.4.8.5. | |||||||||
ИТОГО | |||||||||
3. | Неподконтрольные расходы | ||||||||
3.1. | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | ||||||||
3.2. | Теплоэнергия на хозяйственные нужды | ||||||||
3.3. | Плата за аренду имущества | ||||||||
3.4. | Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе: | ||||||||
3.4.1. | плата за землю | ||||||||
3.4.2. | налог на имущество | ||||||||
3.4.3. | прочие налоги и сборы | ||||||||
3.5. | Отчисления на социальные нужды | ||||||||
3.5.1. | в том числе, % | ||||||||
3.6. | Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой): | ||||||||
3.6.1. | плата к сетям вышестоящих организаций | ||||||||
3.6.2. | |||||||||
3.6.3. | |||||||||
3.6.4. | |||||||||
3.6.5. | |||||||||
3.7. | Налог на прибыль, в том числе: | ||||||||
3.7.1. | налог на прибыль, учтенную в подконтрольных расходах | ||||||||
3.7.2. | налог на прибыль на капитальные вложения | ||||||||
3.7.3. | налог на прибыль по осуществлению технологического присоединения (расходы по мероприятиям "последней мили") | ||||||||
3.8. | Выпадающие доходы (технологическое присоединение), в том числе: | ||||||||
3.8.1. | мощность до 15 кВт | ||||||||
3.8.1.1. | расходы на выполнение организационно-технических мероприятий | ||||||||
3.8.1.2. | расходы по мероприятиям "последней мили" | ||||||||
3.8.2. | мощность от 15 кВт до 150 кВт | ||||||||
3.8.2.1. | расходы по мероприятиям "последней мили" | ||||||||
3.8.3. | расходы, связанные с предоставлением беспроцентной рассрочки | ||||||||
3.9. | Амортизация ОС, в том числе | ||||||||
3.9.1. | справочно: амортизация - источник финансирования ИПР | ||||||||
3.10. | Прибыль на капитальные вложения | ||||||||
3.11. | Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений | ||||||||
ИТОГО | |||||||||
4. | Необходимая валовая выручка | ||||||||
4.1. | Подконтрольные расходы | ||||||||
4.2. | Неподконтрольные расходы | ||||||||
4.3. | Выпадающие доходы/экономия средств | ||||||||
4.3.1. | расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов | ||||||||
4.3.2. | избыток средств | ||||||||
ИТОГО |
Руководитель организации _________________________ _________________
(Ф.И.О. руководителя) (подпись)
_______________________________ _________________________ _________________
(должность исполнителя) (Ф.И.О. исполнителя) (подпись)
Место для печати
Примечание. Таблица 2 предоставляется в бумажном и электронном виде в формате MS Excel в строгом соответствии с указанной формой.