6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года
N п/п | Мероприятия инвестиционной программы | Источник финансирования | Объем финансовых потребностей, всего на период 2018 - 2025 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) | Стоимость мероприятий в ценах соответствующего года, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами | |||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | Реконструкция водопроводной сети от проспекта Бумажников до улицы Калинина Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||
1.1. | Разработка проектно-технической документации | нормативная прибыль | 540,39 | 540,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок I) | нормативная прибыль | 2 781,78 | 2 781,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок II) | нормативная прибыль | 2 893,05 | 0,00 | 2 893,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4. | Реконструкция водопроводной сети от пр. Бумажников до ул. Калинина (участок III) | нормативная прибыль | 2 407,02 | 0,00 | 0,00 | 2 407,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе: | 8 622,24 | 3 322,17 | 2 893,05 | 2 407,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
нормативная прибыль | 8 622,24 | 3 322,17 | 2 893,05 | 2 407,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||
2.1. | Разработка проектно-технической документации | нормативная прибыль/амортизация | 658,66 | 0,00 | 658,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок I) | нормативная прибыль/амортизация | 10 498,77 | 0,00 | 10 498,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок II) | нормативная прибыль/амортизация | 13 801,76 | 0,00 | 0,00 | 4 632,58 | 0,00 | 0,00 | 1 344,01 | 7 825,17 | 0,00 |
2.4. | Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок III) | нормативная прибыль/амортизация | 14 353,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 799,60 | 0,00 | 0,00 | 5 554,23 | 0,00 |
2.5. | Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок IV) | нормативная прибыль/амортизация | 14 927,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 569,60 | 0,00 | 3 358,38 | 0,00 |
2.6. | Реконструкция водопроводной сети 3 микрорайона (участок V) | нормативная прибыль/амортизация | 13 075,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 075,59 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе: | 67 316,59 | 0,00 | 11 157,43 | 4 632,58 | 8 799,60 | 11 569,60 | 14 419,60 | 16 737,78 | 0,00 | ||
нормативная прибыль | 50 098,99 | 0,00 | 8 287,83 | 1 762,98 | 5 930,00 | 8 700,00 | 11 550,00 | 13 868,18 | 0,00 | ||
амортизация | 17 217,60 | 0,00 | 2 869,60 | 2 869,60 | 2 869,60 | 2 869,60 | 2 869,60 | 2 869,60 | 0,00 | ||
3 | Строительство ВОС Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||
3.1. | Разработка ПСД | нормативная прибыль | 5 890,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,49 | 5 026,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2. | Экспертиза ПСД | нормативная прибыль | 1 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. | Строительство ВОС | нормативная прибыль/амортизация | 47 228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 365,20 | 14 234,80 | 14 234,80 | 7 394,10 | 0,00 |
Всего, в том числе: | 54 152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 229,69 | 20 293,85 | 14 234,80 | 7 394,10 | 0,00 | ||
нормативная прибыль | 45 213,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 994,89 | 18 059,05 | 12 000,00 | 5 159,30 | 0,00 | ||
амортизация | 8 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234,80 | 2 234,80 | 2 234,80 | 2 234,80 | 0,00 | ||
4 | Реконструкция водопроводной сети d = 700 мм от ул. Мира 25, ФОС до водомерного узла по ул. Калинина Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||
4.1. | Разработка ПСД | нормативная прибыль/амортизация | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2. | Реконструкция водопроводной сети (участок I) | нормативная прибыль/амортизация | 9 467,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,88 | 4 733,89 |
4.3. | Реконструкция водопроводной сети (участок II) | нормативная прибыль/амортизация | 9 467,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,88 | 4 733,89 |
4.4. | Реконструкция водопроводной сети (участок III) | нормативная прибыль/амортизация | 9 467,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,88 | 4 733,89 |
Всего, в том числе: | 29 153,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 14 201,64 | 14 201,67 | ||
нормативная прибыль | 28 301,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 14 201,64 | 13 349,57 | ||
амортизация | 852,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,10 | ||
5. | Модернизация ФОС путем автоматизации оборудования на территории Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" | ||||||||||
5.1. | Разработка ПСД | нормативная прибыль | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2. | Модернизация оборудования ФОС (установка насосов-дозаторов, установка расходомеров) | нормативная прибыль/амортизация | 19 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741,20 | 7 181,00 | 7 181,00 |
5.3. | Установка частотного преобразователя на флокулянтную установку | нормативная прибыль | 371,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,59 | 0,00 | 0,00 |
Всего, в том числе: | 20 174,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812,79 | 7 181,00 | 7 181,00 | ||
нормативная прибыль | 10 769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812,79 | 178,98 | 4 777,98 | ||
амортизация | 3 369,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,82 | 2 403,02 | ||
экономия за 2018, 2019, 2020 | 6 035,20 | 6 035,20 | |||||||||
6. | Мероприятия по защите централизованных систем холодного водоснабжения их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||||||
6.1. | Установка периметральной охранной сигнализации объекта | нормативная прибыль | 3 004,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004,27 | 0,00 | 0,00 |
6.2. | Установка системы видеонаблюдения объектов водоснабжения | нормативная прибыль | 2 799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799,70 | 0,00 | 0,00 |
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 | 3 052,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052,11 | 0,00 | ||
итого по мероприятию | 5 851,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799,70 | 3 052,11 | 0,00 | ||
Всего, в том числе: | 8 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 803,97 | 3 052,11 | 0,00 | ||
нормативная прибыль | 5 803,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 803,97 | 0,00 | 0,00 | ||
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 | 3 052,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 803,97 | 3 052,11 | 0,00 | ||
7 | Прокладка наружного водопровода от водопроводной сети пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я Линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения новых потребителей | ||||||||||
7.1. | Разработка ПСД | экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 | 489,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,47 | 0,00 |
7.2. | Прокладка водопровода от пр. Бумажников до мкр. Емваль, 7-я Линия Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения новых потребителей | экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 | 1 888,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1888,41 | 0,00 |
Всего, в том числе: | 2 377,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377,89 | 0,00 | ||
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 | 2 377,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377,89 | 0,00 | ||
ИТОГО по семи мероприятиям: | 190 653,34 | 3 322,17 | 14 050,48 | 7 039,60 | 21 029,29 | 31 863,45 | 41 021,16 | 50 944,52 | 21 382,67 | ||
нормативная прибыль | 148 809.40 | 3 322,17 | 11 180,88 | 4 170,00 | 15 924,89 | 26 759,05 | 35 916,76 | 33 408,10 | 18 127,55 | ||
амортизация | 30 378,74 | 0,00 | 2 869,60 | 2 869,60 | 5 104,40 | 5 104,40 | 5 104,40 | 6 071,22 | 3 255,12 | ||
экономия за 2018, 2019, 2020, 2021 | 11 465,20 | 11 465,20 | |||||||||