N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ИТОГО | 1-й год | 2-й год | ... | N год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) | |||||||
1 | Денежные поступления, всего, в том числе: | млн руб. | |||||
1.1 | Поступления от покупателей по проекту | млн руб. | |||||
выручка с НДС и акцизами за период (табл. 4 п. 4) | млн руб. | ||||||
1.2 | Прочие доходы от производственной деятельности (указать) | млн руб. | |||||
1.3 | Получение вычета по НДС (регулярного от операционной деятельности при наличии) | млн руб. | |||||
2 | Денежные выплаты, всего, в том числе: | млн руб. | |||||
2.1 | Выплаты поставщикам материальных ресурсов | млн руб. | |||||
2.2 | Выплаты прочим поставщикам | млн руб. | |||||
2.3 | Выплаты персоналу | млн руб. | |||||
2.4 | Выплаты налогов, кроме НДС по видам налогов | млн руб. | |||||
2.5 | Выплата НДС | млн руб. | |||||
3 | Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п. 1 минус п. 2) | млн руб. | |||||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
4 | Денежные поступления, всего, в том числе: | млн руб. | |||||
4.1 | Денежные средства претендента на начало реализации проекта | млн руб. | |||||
4.2 | Получение вычета по НДС (от инвестиционных затрат) | млн руб. | |||||
4.3 | Продажа имущества | млн руб. | |||||
4.4 | Продажа финансовых активов | млн руб. | |||||
5 | Денежные выплаты, всего | млн руб. | |||||
6 | Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п. 4 минус п. 5) | млн руб. | |||||
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
7 | Денежные поступления, всего, в том числе: | млн руб. | |||||
7.1 | Поступления от продажи своих акций, в том числе продажа государству/взнос в уставный капитал | млн руб. | |||||
7.2 | Привлечение кредитов коммерческих | млн руб. | |||||
7.3 | Привлечение кредитов льготных с государственной поддержкой | млн руб. | |||||
7.4 | Привлечение займов | млн руб. | |||||
7.5 | Получение государственной поддержки в виде субсидий | млн руб. | |||||
8 | Денежные выплаты, всего в том числе: | млн руб. | |||||
8.1 | Уплата процентов за предоставленные средства в том числе | млн руб. | |||||
по кредитам льготным с государственной поддержкой (в разрезе договоров) | млн руб. | ||||||
по кредитам коммерческих банков (в разрезе договоров) | млн руб. | ||||||
по другим заемным средствам (в разрезе договоров) | млн руб. | ||||||
8.2 | Погашение основного долга, в том числе | млн руб. | |||||
по кредитам льготным с государственной поддержкой (в разрезе договоров) | млн руб. | ||||||
по кредитам коммерческих банков (в разрезе договоров) | млн руб. | ||||||
по другим заемным средствам (в разрезе договоров) | млн руб. | ||||||
8.3 | Выплата дивидендов | млн руб. | |||||
9 | Сальдо потока по финансовой деятельности (п. 7 минус п. 8) | млн руб. | |||||
10 | Общее сальдо потока по всем видам деятельности (п. 3 + п. 6 + п. 9) | млн руб. | |||||
11 | Сальдо потока по всем видам деятельности нарастающим итогом | млн руб. | |||||
12 | Сальдо потока от операционной и инвестиционной деятельности минус проценты (п. 3 минус п. 6 минус п. 8.1) | млн руб. | |||||