1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
Наименование регулируемой организации | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГ ГРУП" (ИНН 5258084318) | |||||||||
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц | 603064, г. Нижний Новгород, пр-д Восточный, д. 5, литер П, П1, П2, офис 1 (831) 423-54-07 | |||||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||||
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 419-99-79 | |||||||||
Период реализации производственной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2020 | |||||||||
2. Планируемый объем захоронения твердых коммунальных отходов | ||||||||||
Наименование услуги | На 2018 год | На 2019 год | На 2020 год | |||||||
Объем захоронения тыс. м3, в том числе: | 1 932,000 | 1 932,000 | 1 932,000 | |||||||
- населению | - | - | - | |||||||
- бюджетным потребителям | - | - | - | |||||||
- прочим потребителям | 1 932,000 | 1 932,000 | 1 932,000 | |||||||
3. Мероприятия производственной программы | ||||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. | ||||||||
На 2018 год | ||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 253 740,5 | ||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 16 989,5 | ||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 17 491,1 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 9 866,6 | ||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | ||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 10 272,0 | ||||||||
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 50 053,7 | ||||||||
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0 | ||||||||
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | -92 647,1 | ||||||||
Итого на 2018 год: | 265 766,2 | |||||||||
На 2019 год | ||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 333 673,6 | ||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 24 557,3 | ||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 37 380,3 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 9 866,6 | ||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0 | ||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 10 823,9 | ||||||||
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 63 366,7 | ||||||||
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | -1 271,6 | ||||||||
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | -189 000,1 | ||||||||
Итого на 2019 год: | 289 396,7 | |||||||||
На 2020 год | ||||||||||
Операционные расходы, всего, в т.ч.: | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 343 550,4 | ||||||||
- текущая эксплуатация объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||||
Неподконтрольные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 24 595,6 | ||||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 38 875,5 | ||||||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 9 866,6 | ||||||||
Нормативная прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0 | ||||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 11 016,4 | ||||||||
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 68 047,9 | ||||||||
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1 271,6 | ||||||||
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | -196 560,1 | ||||||||
Итого на 2020 год: | 300 663,8 | |||||||||
Всего на срок реализации программы: | 855 826,7 | |||||||||
4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов | ||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год факт | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||||
На 2018 год | 265 766,2 | |||||||||
На 2019 год | 289 396,7 | |||||||||
На 2020 год | 300 663,8 | |||||||||
Итого: | 855 826,7 | |||||||||
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
2016 год | ||||||||||
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м | 1 857,19 | |||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 442 014,0 | |||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | - | |||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб. | 422 014,0 |