"Приложение 5
к инвестиционной программе
ООО "РВК-Сахалин"
в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения на период
2022 - 2070 годов
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК-САХАЛИН"
N п/п | Показатель | 2022, тыс. руб. | 2023, тыс. руб. | 2024, тыс. руб. | 2025, тыс. руб. | 2026, тыс. руб. | 2027, тыс. руб. | 2028, тыс. руб. | 2029, тыс. руб. | 2030, тыс. руб. | 2031, тыс. руб. | 2032, тыс. руб. | 2033, тыс. руб. | 2034, тыс. руб. | 2035, тыс. руб. | 2036, тыс. руб. | 2037, тыс. руб. | 2038, тыс. руб. | 2039, тыс. руб. | 2040, тыс. руб. | 2041, тыс. руб. | 2042, тыс. руб. | 2043, тыс. руб. | 2044, тыс. руб. | 2045, тыс. руб. | 2046, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Водоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Источники финансирования капитальных вложений в сфере водоснабжения | 366627 | 898255 | 1886269 | 2232370 | 1389400 | 1084595 | 912676 | 961030 | 692395 | 788161 | 634166 | 262389 | 281508 | 240410 | 196562 | 258881 | 264961 | 270247 | 251947 | 238557 | 239436 | 240756 | 237317 | 214854 | 215925 |
1.1. | Собственные средства, в т.ч. | 91853 | 116449 | 22878 | 155195 | 328270 | 469077 | 348109 | 682093 | 461949 | 531641 | 465588 | 262389 | 281508 | 240410 | 196562 | 258881 | 264961 | 270247 | 251947 | 238557 | 239436 | 240756 | 237317 | 214854 | 215925 |
1.1.1. | Нормативная прибыль в тарифе, направляемая на инвестиции | 39104 | 76995 | 0 | 81145 | 176852 | 293832 | 142889 | 436036 | 192100 | 252793 | 179278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2. | Амортизация, направляемая на инвестиции | 52749 | 39454 | 22878 | 74050 | 151418 | 175245 | 205220 | 246057 | 269850 | 278849 | 286310 | 262389 | 281508 | 240410 | 196562 | 258881 | 264961 | 270247 | 251947 | 238557 | 239436 | 240756 | 237317 | 214854 | 215925 |
1.2. | Займы и кредиты, направляемые на инвестиции | 210803 | 479017 | 957580 | 1332531 | 625419 | 34053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЭБ (инвестиционный) | 62416 | 433517 | 957580 | 1332531 | 625419 | 34053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВЭБ (операционный) | 148387 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Бюджетные средства (плата концедента) | 47968 | 203441 | 716443 | 744644 | 435712 | 581465 | 564567 | 278937 | 230446 | 256520 | 168578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. | Заемные средства (ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств ФНБ) | 16003 | 99348 | 189368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Источники финансирования капитальных вложений в сфере водоотведения | 69013 | 203974 | 487651 | 697264 | 697861 | 637619 | 636171 | 476670 | 387117 | 552744 | 512228 | 298001 | 232699 | 268002 | 206653 | 215539 | 224807 | 213158 | 222323 | 231883 | 241854 | 242164 | 236791 | 246973 | 228971 |
3.1. | Собственные средства, в т.ч. | 22119 | 70417 | 141892 | 326571 | 445621 | 288830 | 234386 | 338317 | 258275 | 372845 | 376064 | 298001 | 232699 | 268002 | 206653 | 215539 | 224807 | 213158 | 222323 | 231883 | 241854 | 242164 | 236791 | 246973 | 228971 |
3.1.1. | Нормативная прибыль в тарифе, направляемая на инвестиции | 200 | 39137 | 111403 | 274954 | 373998 | 223847 | 144684 | 225367 | 120334 | 225625 | 214026 | 102421 | 35489 | 52448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Амортизация, направляемая на инвестиции | 21919 | 31279 | 30171 | 51616 | 71623 | 64982 | 89702 | 112950 | 137941 | 147220 | 162038 | 195579 | 197210 | 215553 | 206653 | 215539 | 224807 | 213158 | 222323 | 231883 | 241854 | 242164 | 236791 | 246973 | 228971 |
3.1.3. | Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2. | Займы и кредиты, направляемые на инвестиции | 43303 | 83558 | 206533 | 138109 | 33394 | 6954 | 8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЭБ (инвестиционный) | 83558 | 206533 | 138109 | 33394 | 6954 | 8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВЭБ (операционный) | 43303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3. | Бюджетные средства (плата концедента) | 3591 | 50000 | 139226 | 232584 | 218847 | 341836 | 393525 | 138353 | 128842 | 179899 | 136164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. | Заемные средства (ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств ФНБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Продолжение
N п/п | Показатель | 2047, тыс. руб. | 2048, тыс. руб. | 2049, тыс. руб. | 2050, тыс. руб. | 2051, тыс. руб. | 2052, тыс. руб. | 2053, тыс. руб. | 2054, тыс. руб. | 2055, тыс. руб. | 2056, тыс. руб. | 2057, тыс. руб. | 2058, тыс. руб. | 2059, тыс. руб. | 2060, тыс. руб. | 2061, тыс. руб. | 2062, тыс. руб. | 2063, тыс. руб. | 2064, тыс. руб. | 2065, тыс. руб. | 2066, тыс. руб. | 2067, тыс. руб. | 2068, тыс. руб. | 2069, тыс. руб. | 2070, тыс. руб. |
1 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||
1. | Источники финансирования капитальных вложений в сфере водоснабжения | 222398 | 225112 | 229067 | 232694 | 237754 | 242065 | 245190 | 250923 | 242063 | 246803 | 251958 | 243818 | 248860 | 253885 | 259420 | 261312 | 266401 | 271139 | 276428 | 278350 | 284083 | 289795 | 290949 | 297029 |
1.1. | Собственные средства, в т.ч. | 222398 | 225112 | 229067 | 232694 | 237754 | 242065 | 245190 | 250923 | 242063 | 246803 | 251958 | 243818 | 248860 | 253885 | 259420 | 261312 | 266401 | 271139 | 276428 | 278350 | 284083 | 289795 | 290949 | 297029 |
1.1.1. | Нормативная прибыль в тарифе, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2. | Амортизация, направляемая на инвестиции | 222398 | 225112 | 229067 | 232694 | 237754 | 242065 | 245190 | 250923 | 242063 | 246803 | 251958 | 243818 | 248860 | 253885 | 259420 | 261312 | 266401 | 271139 | 276428 | 278350 | 284083 | 289795 | 290949 | 297029 |
1.2. | Займы и кредиты, направляемые на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЭБ (инвестиционный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВЭБ (операционный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Бюджетные средства (плата концедента) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. | Заемные средства (ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств ФНБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Водоотведение | |||||||||||||||||||||||||
3. | Источники финансирования капитальных вложений в сфере водоотведения | 238817 | 249086 | 259797 | 270968 | 282620 | 294772 | 307448 | 320668 | 334457 | 348838 | 318359 | 332048 | 346326 | 361218 | 296018 | 303133 | 304458 | 305336 | 318466 | 312230 | 318727 | 317979 | 324115 | 322739 |
3.1. | Собственные средства, в т.ч. | 238817 | 249086 | 259797 | 270968 | 282620 | 294772 | 307448 | 320668 | 334457 | 348838 | 318359 | 332048 | 346326 | 361218 | 296018 | 303133 | 304458 | 305336 | 318466 | 312230 | 318727 | 317979 | 324115 | 322739 |
3.1.1. | Нормативная прибыль в тарифе, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6276 | 19872 | 42199 | 9292 | 27514 | 43622 | 63136 | 0 | 1477 | 4642 | 2450 | 12295 | 2633 | 5647 | 1444 | 4457 | 0 |
3.1.2. | Амортизация, направляемая на инвестиции | 238817 | 249086 | 259797 | 270968 | 282620 | 294772 | 307448 | 314392 | 314585 | 306639 | 309067 | 304534 | 302704 | 298082 | 296018 | 301657 | 299816 | 302887 | 306171 | 309597 | 313080 | 316535 | 319658 | 322739 |
3.1.3. | Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Займы и кредиты, направляемые на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЭБ (инвестиционный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВЭБ (операционный) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3. | Бюджетные средства (плата концедента) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. | Заемные средства (ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств ФНБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".