РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАССОВЫХ РАСХОДОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
N п/п | Наименование операции | Исполнитель | Срок |
1 | Отправка в автоматизированную систему министерства финансов области по каналам электронной связи заявок на финансирование на очередной месяц: - за счет средств областного бюджета; - за счет целевых средств | Главные распорядители бюджетных средств | За 2 рабочих дня до планируемого месяца по мере поступления средств (по целевым федеральным средствам с особым порядком использования - по мере доведения бюджетных данных на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства) |
2 | Составление прогноза поступления доходов (за исключением целевых средств) и источников финансирования дефицита областного бюджета на очередной месяц, представление прогноза в отдел исполнения бюджета | Отдел доходов, отдел государственного долга | За 2 рабочих дня до планируемого месяца |
3 | Рассмотрение и проверка заявок на финансирование: - за счет средств областного бюджета; - за счет целевых средств | Отраслевые отделы | В течение первого рабочего дня планируемого месяца. В течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки на финансирование |
4 | Отзыв объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств и отражение изменений на лицевых счетах получателей бюджетных средств | Отдел исполнения бюджета | По мере необходимости |
5 | Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем предоставления выписки из лицевого счета | Операционный отдел, финансовые органы | По мере совершения операций по лицевому счету |
6 | Операционный день Министерства, финансовых органов | Министерство, финансовые органы | Ежедневно с 9:00 до 12:00 |
7 | Представление документов, необходимых для осуществления кассовых расходов из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета | Получатели бюджетных средств | По мере необходимости в течение операционного дня |
8 | Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам (контрактам) в автоматизированную систему министерства финансов области по каналам электронной связи | Получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места | До представления документов на бумажных носителях |
9 | Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам на электронных носителях по месту обслуживания лицевого счета | Получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированные рабочие места | Вместе с документами на бумажных носителях |
10 | Подготовка и представление заявок на перечисление областных средств для оплаты расходов Министерства и (или) предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных средств с особым порядком использования) в отдел содержания аппарата и администрирования бюджета | Отраслевые отделы | По мере необходимости |
11 | Подготовка платежных документов для оплаты расходов Министерства, предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением областных средств с особым порядком использования) на основании заявок отраслевых отделов; представление платежных документов в отдел бюджетных обязательств | Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета | В течение операционного дня |
12 | Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых расходов из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов, отправка электронных платежных документов в операционный отдел | Отдел бюджетных обязательств | По мере поступления документов до 12:00 |
13 | Представление платежных документов на бумажных носителях в операционный отдел | Получатели бюджетных средств, обслуживающиеся в Министерстве, не имеющие автоматизированного рабочего места | При необходимости после получения визы отдела бюджетных обязательств в течение операционного дня |
14 | Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета, прошедших контроль в отделе бюджетных обязательств в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов | Операционный отдел | По мере поступления документов до 12:00 |
15 | Проверка, ввод, визирование и отправка платежных документов и расшифровок к договорам обслуживаемых получателей бюджетных средств в автоматизированную систему Министерства | Финансовые органы | По мере накопления документов до 12:00 дня их поступления |
16 | Подготовка проекта реестра на оплату расходов следующего дня | Операционный отдел | Ежедневно до 15:00 |
17 | Подготовка расходных расписаний (реестров расходных расписаний) | Отраслевые отделы | По мере накопления документов до 15:00 |
18 | Распределение остатка средств на едином счете областного бюджета под заявленные направления расходования бюджетных средств, подготовка реестра на оплату расходов, расходных расписаний (реестров расходных расписаний), проведение операций по управлению остатками на едином счете областного бюджета | Отдел исполнения бюджета | Ежедневно до 18:00 |
19 | Формирование реестра платежных поручений на перечисление средств контрагентам в оплату расходов и на перечисление средств на счета для выплаты наличных денег, открытые в управлении Федерального казначейства, представление реестра в управление информатизации | Операционный отдел | До 12:00 следующего рабочего дня |
20 | Отправка реестра платежных поручений и расходных расписаний (реестров расходных расписаний) в управление Федерального казначейства | Управление информатизации | До 15:00 следующего рабочего дня |