Таблица 8.3 - План денежных поступлений и выплат, руб.
N | Показатели | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
1 | Денежные средства на начало периода | |||
2 | Поступления - всего (3 + 4 + 5 + 6) | |||
3 | Выручка от оказания услуг | |||
4 | Прочие поступления - расшифровать | |||
5 | Выручка от реализации материалов | |||
6 | ... | |||
7 | Выплаты - всего (8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14) | |||
8 | Заработная плата с начислениями | |||
9 | Сырье и материалы | |||
10 | Затраты на помещение | |||
11 | Затраты на машины/станки/оборудование | |||
12 | Прочие расходы - расшифровать | |||
13 | Затраты на закупку материалов | |||
14 | ... | |||
15 | Баланс поступлений и выплат от основной деятельности (2 - 7) | |||
16 | Привлечение (+)/погашение (-) кредита | |||
17 | Проценты за кредит | |||
18 | Получение субсидии | |||
19 | Затраты на страхование | |||
20 | Страховые выплаты по страховым случаям | |||
21 | Прочие выплаты (-), поступления (+) | |||
22 | Денежные средства на конец периода (1 + 15 + 16 - 17 + 18 - 19 + 20 + 21) |
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________