Действующий

О внесении изменений в приказ министерства финансов Саратовской области от 23 декабря 2011 г. N 203



Приложение N 1
к Порядку
проведения операций по обеспечению кассовых выплат
главных распорядителей и получателей средств
областного бюджета



РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

N п/п

Наименование операции

Исполнитель

Срок

1

Представление заявки на финансирование на очередной месяц в курирующий отраслевой отдел:

Главные распорядители бюджетных средств

- за счет средств областного бюджета;

За 2 рабочих дня до планируемого месяца;

- за счет целевых средств

по мере поступления средств (по целевым федеральным средствам с особым порядком использования - по мере доведения бюджетных данных на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства)

2

Составление прогноза поступления доходов (за исключением целевых средств) и источников финансирования дефицита областного бюджета на очередной месяц, представление прогноза в отдел планирования и исполнения бюджета

Отдел доходов, отдел государственного долга и отдел местных бюджетов

За 2 рабочих дня до планируемого месяца

3

Рассмотрение и проверка заявок на финансирование:

Отраслевые отделы

- за счет средств областного бюджета;

Не позднее 1 рабочего дня до планируемого месяца;

- за счет целевых средств

в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки на финансирование

4

Отзыв объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств и отражение изменений на лицевых счетах получателей бюджетных средств

Отдел планирования и исполнения бюджета

По мере необходимости

5

Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем предоставления выписки из лицевого счета

Операционный отдел, финансовые органы

По мере совершения операций по лицевому счету

6

Операционный день Министерства, финансовых органов

Министерство, финансовые органы

Ежедневно с 9:00 до 12:00

7

Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета

Получатели бюджетных средств

По мере необходимости в течение операционного дня

8

Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам (контрактам) в автоматизированную систему министерства финансов области по каналам электронной связи

Получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места

До представления документов на бумажных носителях

9

Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам на электронных носителях по месту обслуживания лицевого счета

Получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированные рабочие места

Вместе с документами на бумажных носителях

10

Подготовка и представление заявок на перечисление областных средств для оплаты расходов Министерства и (или) предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных средств с особым порядком использования) в отдел содержания аппарата и администрирования бюджета

Отраслевые отделы

По мере необходимости

11

Подготовка платежных документов для оплаты расходов Министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением областных средств с особым порядком использования) на основании заявок отраслевых отделов; представление платежных документов в отдел бюджетных обязательств

Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета

В течение операционного дня

12

Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов, отправка электронных платежных документов в операционный отдел

Отдел бюджетных обязательств

По мере поступления документов до 12:00

13

Представление платежных документов на бумажных носителях в операционный отдел

Получатели бюджетных средств, обслуживающиеся в Министерстве, не имеющие автоматизированного рабочего места

При необходимости после получения визы отдела бюджетных обязательств в течение операционного дня

14

Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета, прошедших контроль в отделе бюджетных обязательств в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов

Операционный отдел

По мере поступления документов до 12:00

15

Проверка, ввод, визирование и отправка платежных документов и расшифровок к договорам обслуживаемых получателей бюджетных средств в автоматизированную систему Министерства

Финансовые органы

По мере накопления документов до 12:00 дня их поступления

16

Подготовка проекта реестра на оплату расходов следующего дня

Операционный отдел

Ежедневно до 15:00

17

Подготовка расходных расписаний

Отраслевые отделы

По мере накопления документов до 15:00

18

Распределение остатка средств на едином счете областного бюджета под заявленные направления расходования бюджетных средств, подготовка реестра на оплату расходов, расходных расписаний

Отдел планирования и исполнения бюджета

Ежедневно до 18:00

19

Формирование реестра платежных поручений на перечисление средств контрагентам в оплату расходов и на перечисление средств на счета для выплаты наличных денег, открытые в управлении Федерального казначейства, представление реестра в отдел информационного обеспечения бюджетного процесса

Операционный отдел

До 12:00 следующего рабочего дня

20

Отправка реестра платежных поручений и расходных расписаний в управление Федерального казначейства

Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса

До 15:00 следующего рабочего дня