РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
N п/п | Наименование операции | Исполнитель | Срок |
1 | Представление заявки на финансирование на очередной месяц в курирующий отраслевой отдел: | Главные распорядители бюджетных средств | |
- за счет средств областного бюджета; | За 2 рабочих дня до планируемого месяца; | ||
- за счет целевых средств | по мере поступления средств (по целевым федеральным средствам с особым порядком использования - по мере доведения бюджетных данных на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства) | ||
2 | Составление прогноза поступления доходов (за исключением целевых средств) и источников финансирования дефицита областного бюджета на очередной месяц, представление прогноза в отдел планирования и исполнения бюджета | Отдел доходов, отдел государственного долга и отдел местных бюджетов | За 2 рабочих дня до планируемого месяца |
3 | Рассмотрение и проверка заявок на финансирование: | Отраслевые отделы | |
- за счет средств областного бюджета; | Не позднее 1 рабочего дня до планируемого месяца; | ||
- за счет целевых средств | в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки на финансирование | ||
4 | Отзыв объемов финансирования главных распорядителей бюджетных средств и отражение изменений на лицевых счетах получателей бюджетных средств | Отдел планирования и исполнения бюджета | По мере необходимости |
5 | Доведение объемов финансирования и их изменений до получателей бюджетных средств путем предоставления выписки из лицевого счета | Операционный отдел, финансовые органы | По мере совершения операций по лицевому счету |
6 | Операционный день Министерства, финансовых органов | Министерство, финансовые органы | Ежедневно с 9:00 до 12:00 |
7 | Представление документов, необходимых для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, на бумажных носителях по месту обслуживания лицевого счета | Получатели бюджетных средств | По мере необходимости в течение операционного дня |
8 | Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам (контрактам) в автоматизированную систему министерства финансов области по каналам электронной связи | Получатели бюджетных средств, имеющие автоматизированные рабочие места | До представления документов на бумажных носителях |
9 | Представление электронных платежных документов и расшифровок к договорам на электронных носителях по месту обслуживания лицевого счета | Получатели бюджетных средств, не имеющие автоматизированные рабочие места | Вместе с документами на бумажных носителях |
10 | Подготовка и представление заявок на перечисление областных средств для оплаты расходов Министерства и (или) предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением областных средств с особым порядком использования) в отдел содержания аппарата и администрирования бюджета | Отраслевые отделы | По мере необходимости |
11 | Подготовка платежных документов для оплаты расходов Министерства финансов области, предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением областных средств с особым порядком использования) на основании заявок отраслевых отделов; представление платежных документов в отдел бюджетных обязательств | Отдел содержания аппарата и администрирования бюджета | В течение операционного дня |
12 | Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета для осуществления кассовых выплат из областного бюджета, постановки на учет и внесения изменений в бюджетные обязательства, в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов, отправка электронных платежных документов в операционный отдел | Отдел бюджетных обязательств | По мере поступления документов до 12:00 |
13 | Представление платежных документов на бумажных носителях в операционный отдел | Получатели бюджетных средств, обслуживающиеся в Министерстве, не имеющие автоматизированного рабочего места | При необходимости после получения визы отдела бюджетных обязательств в течение операционного дня |
14 | Проверка документов, представленных получателями бюджетных средств и отделом содержания аппарата и администрирования бюджета, прошедших контроль в отделе бюджетных обязательств в пределах компетенции отдела, визирование или возврат документов | Операционный отдел | По мере поступления документов до 12:00 |
15 | Проверка, ввод, визирование и отправка платежных документов и расшифровок к договорам обслуживаемых получателей бюджетных средств в автоматизированную систему Министерства | Финансовые органы | По мере накопления документов до 12:00 дня их поступления |
16 | Подготовка проекта реестра на оплату расходов следующего дня | Операционный отдел | Ежедневно до 15:00 |
17 | Подготовка расходных расписаний | Отраслевые отделы | По мере накопления документов до 15:00 |
18 | Распределение остатка средств на едином счете областного бюджета под заявленные направления расходования бюджетных средств, подготовка реестра на оплату расходов, расходных расписаний | Отдел планирования и исполнения бюджета | Ежедневно до 18:00 |
19 | Формирование реестра платежных поручений на перечисление средств контрагентам в оплату расходов и на перечисление средств на счета для выплаты наличных денег, открытые в управлении Федерального казначейства, представление реестра в отдел информационного обеспечения бюджетного процесса | Операционный отдел | До 12:00 следующего рабочего дня |
20 | Отправка реестра платежных поручений и расходных расписаний в управление Федерального казначейства | Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса | До 15:00 следующего рабочего дня |