Действующий

Об утверждении Положения об одобрении инвестиционных проектов (с изменениями на 22 февраля 2024 года)



Таблица 7



ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ



     (тыс. рублей)

Показатели

1 год

2 год

Итого

по кварталам

по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б"), в том числе:

а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 6, пункт 1)

б) прочие доходы от производственной деятельности

2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"), в том числе:

а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (разность между пунктом 3 и строкой "отчисления на социальные нужды" таблицы 5)

б) платежи в бюджет (таблица 8, разность показателей пунктов 2 и 1 "ж")

3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Выплаты, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б", 4 "в", 4 "г" и 4 "д"), в том числе:

а) инвестиции в земельные участки без НДС (таблица 1, пункт 5)

б) инвестиции в здания и сооружения с НДС (таблица 1, пункт 5)

в) инвестиции в оборудование и прочие активы с НДС (таблица 1, пункт 5)

г) инвестиции в нематериальные активы с НДС (таблица 1, пункт 5)

д) прирост чистого оборотного капитала с НДС (таблицы 5а и 5б)

5. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (пункт 4)

6. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 5)

Сальдо потока нарастающим итогом

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7. Поступление средств, всего

     (сумма показателей пунктов 7 "а", 7 "б" и 7 "в"),

в том числе:

а) собственные средства, в том числе:

...

б) кредиты (по каждому кредиту отдельно),

в том числе государственная поддержка

в) займы (по каждому займу отдельно)

8. Выплата средств, всего

     (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"),

в том числе:

а) уплата процентов за предоставленные средства, из них:

по средствам государственной поддержки за счет бюджета

по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

б) погашение основного долга,

всего

из них:

по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета

по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)

по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

в) выплата дивидендов

9. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 7 и 8)

10. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 6 и 9)

Сальдо потока нарастающим итогом