В данном разделе наряду с прогнозируемым движением денежных потоков (поступлениями и выплатами) должно быть описано текущее финансовое состояние инициатора проекта. Все расчеты этого раздела должны быть выполнены на основе информации, приведенной в разделе "Производственный план". Все данные этого раздела должны быть представлены в среднесрочной перспективе. Расчет осуществляется с использованием открытых форматов файлов, в том числе xlsx.
6.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния инициатора проекта (готовится только для организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность) путем расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости.
6.2. Бюджет доходов и расходов инициатора проекта (данные по предполагаемым доходам и расходам по реализации инвестиционного проекта. С 1-го по 3-ий год в разбивке поквартально, далее - по годам).
6.3. Бюджет движения денежных средств (Cash Flow) (данные по предполагаемым денежным потокам - поступлениям и выплатам. С 1-го по 3-ий год в разбивке поквартально, далее - по годам).
6.4. Налоговые платежи в консолидированный бюджет области (данные по предполагаемым налоговым платежам от реализации проекта согласно таблице 1).