N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | руб. | 133652,6 | 138492,5 | 126932,66 | 146679,2 | 144125,74 |
1.1 | операционные расходы, из них | руб. | 110883,1 | 115639,1 | 117183,79 | 124623,91 | 143140,71 |
1.1.1 | реагенты | руб. | 854,8 | 891,39 | 903,30 | 991,66 | 1139,00 |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | руб. | 3853,7 | 4018,64 | 4072,32 | 4470,65 | 5134,9 |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | руб. | 1141,2 | 1190,04 | 1205,94 | 1323,90 | 1520,61 |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | руб. | 349,2 | 364,15 | 369,01 | 405,10 | 465,29 |
1.1.5 | контроль качества воды и сточных вод | руб. | 59105,1 | 61634,80 | 62458,11 | 68567,40 | 78755,23 |
1.1.6 | ремонтные расходы | руб. | 45579,1 | 47540,08 | 48175,11 | 48865,20 | 56125,68 |
1.2 | расходы на электроэнергию | руб. | - | - | - | - | - |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | руб. | 22769,5 | 22853,4 | 9748,87 | 856,31 | 985,03 |
1.3.1 | аренда земельных участков | руб. | 22207,0 | 22207,0 | 9004,47 | - | - |
1.3.2 | водный налог | руб. | 562,5 | 646,4 | 744,4 | 856,31 | 985,03 |
2 | Амортизация | руб. | 8057,4 | 633,1 | - | - | - |
3 | Нормативная прибыль | руб. | - | - | - | - | - |
4 | НВВ | руб. | 141710,0 | 139125,6 | 126932,66 | 125480,22 | 144125,74 |
5 | Корректировка НВВ за 2018 год | руб. | - | +25000,0 | +92000 | +118905,02 | - |
6 | Корректировка НВВ за 2019 год | руб. | - | - | +168,7 | +12000,00 | |
7 | Корректировка НВВ за 2020 год | руб. | -57744,88 | ||||
8 | Корректировка НВВ за 2021 год | +5073,80 | |||||
9 | Сглаживание НВВ | руб. | -16500,0 | - | - | +16500,0 | |
10 | НВВ для расчета тарифа | руб. | 125210,0 | 164125,6 | 219101,36 | 215140,36 | 149199,53 |