Об утверждении инвестиционной программы ООО "Концессии водоснабжения" в сферах водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2027 годы (с изменениями на 19 декабря 2023 года)

N

п/п

Показатель

Единица измерения

Период

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Водоснабжение (Питьевая вода)

1.

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

2 552 154,53

2 523 154,14

2 686 178,36

2 779 147,11

2 875 333,51

2.

Текущие расходы

тыс. руб.

2 358 022,5

2 050 639,3

2 244 867,9

2 208 947,1

2 396 322,1

3.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

106 832,56

102 602,64

106 653,78

109 611,25

112 946,38

4.

Объем реализации услуг

тыс. м3

92 624,400

87 993,20

92 624,4

92 624,4

92 624,4

5.

Средний тариф

руб./м3

27,55

28,67

29,00

30,00

31,04

6.

Темп роста тарифа

%

9%

4,74%

3,46%

3,46%

3,46%

Водоснабжение (Техническая вода)

1.

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

23 563,23

23 348,69

25 456,81

26 797,12

28 208,00

2.

Текущие расходы

тыс. руб.

19 841,6

22 167,4

23 815,59

24 795,7

25 817,39

3.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

992,08

1 029,25

1 190,78

1 239,78

1 290,87

4.

Объем реализации услуг

тыс. м3

3 860,330

3 667,32

3 860,3

3 860,3

3 860,33

5.

Средний тариф

руб./м3

6,10

6,37

6,59

6,94

7,31

6.

Темп роста тарифа

%

9%

6,23%

5,27%

5,27%

5,27%

Водоотведение

1.

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

1 561 171,77

1 553 505,10

1 652 324,75

1 715 827,99

1 781 771,84

2.

Текущие расходы

тыс. руб.

1 445 974,3

1 184 568,7

1 405 972,9

1 381 008,1

1 358 193,7

3.

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

63 637,72

59 958,00

62 758,64

64 384,61

66 254,15

4.

Объем реализации услуг

тыс. м3

71 175,3

67 616,50

71 175,3

71 175,3

71 175,3

5.

Средний тариф

руб./м3

21,93

22,98

23,21

24,11

25,03

6.

Темп роста тарифа

%

9%

5,3%

3,84%

3,84%

3,84%