Действующий

Об утверждении Порядка открытия министерством финансов Ярославской области лицевых счетов участникам казначейского сопровождения (с изменениями на 27 ноября 2023 года)



IV. Документооборот при ведении лицевых счетов


60. Министерство финансов осуществляет сверку операций, учтенных на лицевых счетах, с клиентами.


(в ред. Приказа Министерства финансов Ярославской области от 27.11.2023 N 43н)


Сверка производится путем предоставления министерством финансов выписки из лицевого счета (с копиями документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете).


(в ред. Приказа Министерства финансов Ярославской области от 27.11.2023 N 43н)


61. Выписки из лицевых счетов формируются в разрезе первичных документов по операциям за соответствующий операционный день.


Выписки из лицевого счета предоставляются клиенту после совершения казначейского платежа с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете, не позднее следующего рабочего дня после дня совершения казначейского платежа. При бумажном документообороте на выписке из лицевого счета и на каждом приложенном к выписке из лицевого счета документе министерством финансов ставится отметка об исполнении с указанием даты, должности, фамилии, инициалов и подписи уполномоченного работника министерства финансов.


(в ред. Приказа Министерства финансов Ярославской области от 27.11.2023 N 43н)


При необходимости подтверждения операций, произведенных на лицевом счете при электронном документообороте с применением электронной подписи, указанная отметка проставляется министерством финансов на копиях документов на бумажном носителе, представленных клиентом в министерство финансов, после проверки указанной в них информации на ее соответствие данным, содержащимся в соответствующем электронном документе, хранящемся в информационной базе министерства финансов.


(в ред. Приказа Министерства финансов Ярославской области от 27.11.2023 N 43н)


62. Выписки из лицевых счетов на бумажном носителе предоставляются по запросу клиента и выдаются под расписку лицам, включенным в карточку образцов подписей по данному лицевому счету. Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку образцов подписей, документы по лицевым счетам при бумажном документообороте выдаются на основании доверенности. По истечении срока действия доверенности или в случае предоставления права получения выписок из лицевого счета другому лицу ранее представленная доверенность хранится в деле клиента.


63. Отчеты о состоянии лицевого счета формируются в разрезе кодов целевых средств и (или) иных аналитических признаков нарастающим итогом на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, а также по запросу клиента. Министерство финансов не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным, предоставляет клиенту отчет о состоянии лицевого счета.


(в ред. Приказа Министерства финансов Ярославской области от 27.11.2023 N 43н)


64. В случае утери клиентом выписки из лицевого счета, а также отчета о состоянии лицевого счета, переданных ему на бумажном носителе, дубликаты выдаются клиенту по письменному обращению клиента, оформленному в произвольной форме, с разрешения министра (уполномоченного министром работника) не позднее двух рабочих дней после дня представления клиентом в министерство финансов указанного обращения.


(в ред. Приказа Министерства финансов Ярославской области от 27.11.2023 N 43н)