Таблица 8
Составляющие денежного потока проекта | Распределение денежного потока по стадиям и вариантам реализации проекта оптимистический/ | Распределение денежного потока по стадиям и вариантам реализации проекта оптимистический/ | ||||||
0 (2007 год) | 1 (2008 год) | 2 (2009 год) | 3 (2010 год) | 0 (2007 год) | 1 (2008 год) | 2 (2009 год) | 3 (2010 год) | |
Инвестиционные издержки (капитальные вложения) | 2,0 | 3789,1 | 3909,4 | 4222,0 | 2,0 | 4168,0 | 4730,4 | 5619,4 |
4054,1 | 4217,0 | 4693,1 | 4459,6 | 5102,6 | 6246,5 | |||
4315,9 | 4527,8 | 5164,2 | 4747,5 | 5478,7 | 6873,5 | |||
Эксплуатационные затраты | 0,0 | 14930,8 | 17408,2 | 19966,5 | 0,0 | 16423,8 | 21064,0 | 26575,4 |
14932,9 | 17411,8 | 20024,4 | 16426,2 | 21068,3 | 26652,4 | |||
14935,0 | 17415,4 | 19981,8 | 16428,5 | 21072,6 | 26595,7 | |||
Общая сумма затрат (ресурсов) проекта | 2,0 | 18719,9 | 21317,7 | 24188,4 | 2,0 | 20591,9 | 25794,4 | 32194,8 |
(Денежный отток) | 18987,1 | 21628,8 | 24717,4 | 20885,8 | 26170,9 | 32898,9 | ||
19251,0 | 21943,2 | 25145,9 | 21176,1 | 26551,3 | 33469,2 | |||
Доходы проекта | 0,0 | 21178,4 | 24665,4 | 28321,3 | 0,0 | 23296,2 | 29845,2 | 37695,6 |
21181,5 | 24671,9 | 28332,5 | 23299,6 | 29853,0 | 37710,5 | |||
21184,4 | 24678,1 | 28342,9 | 23302,9 | 29860,5 | 37724,4 | |||
Нераспределенная прибыль проекта | -2,0 | 2458,5 | 3347,8 | 4132,8 | -2,0 | 2704,4 | 4050,8 | 5500,8 |
2194,4 | 3043,1 | 3615,0 | 2413,8 | 3682,1 | 4811,6 | |||
1933,5 | 2734,9 | 3197,0 | 2126,8 | 3309,2 | 4255,2 | |||
Чистая прибыль проекта (нераспределенная | -2,0 | 1187,8 | 1867,8 | 2433,5 | -2,0 | 1306,6 | 2260,1 | 3239,0 |
прибыль - налоговые платежи) | 923,5 | 1562,8 | 1915,1 | 1015,8 | 1890,9 | 2549,0 | ||
662,4 | 1254,2 | 1496,4 | 728,6 | 1517,6 | 1991,7 | |||
Накопленный приток проекта | 0,0 | 21178,4 | 45843,8 | 74165,1 | 0,0 | 23296,2 | 55471,0 | 98713,7 |
21181,5 | 45853,3 | 74185,8 | 23299,6 | 55482,6 | 98741,3 | |||
21184,4 | 45862,5 | 74205,5 | 23302,9 | 55493,7 | 98767,5 | |||
Накопленный отток проекта | 2,0 | 18721,8 | 40039,5 | 64227,9 | 2,0 | 20594,0 | 48447,8 | 85487,4 |
18989,0 | 40617,8 | 65335,3 | 20887,9 | 49147,6 | 86961,2 | |||
19252,9 | 41196,1 | 66342,0 | 21178,2 | 49847,3 | 88301,3 | |||
Накопленное сальдо проекта | -2,0 | 2456,6 | 5804,3 | 9937,1 | -2,0 | 2702,2 | 7023,2 | 13226,3 |
2192,4 | 5235,5 | 8850,5 | 2411,7 | 6335,0 | 11780,1 | |||
1931,5 | 4666,4 | 7863,4 | 2124,7 | 5646,4 | 10466,2 | |||