1.1. Настоящий Регламент взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Регламент) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок организации работы по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах кредитных организаций, являющихся победителями конкурса.
1.2. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в кредитных организациях осуществляется Департаментом финансов города Москвы (далее - Департамент финансов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, настоящим Регламентом.
1.3. Основанием для размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах являются Генеральные соглашения по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Генеральные соглашения), заключаемые Департаментом финансов с банками, признанными победителями конкурса, на срок не более трех лет.
1.4. В Регламенте применяются следующие термины и понятия:
Банк - кредитная организация, являющаяся одним из победителей конкурса по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах.
Временный кассовый разрыв - недостаточность денежных средств на Едином счете бюджета для осуществления кассовых выплат, предусмотренных бюджетом города Москвы.
Единый счет бюджета - счет (счета), открытый в Центральном Банке Российской Федерации для аккумуляции поступлений в бюджет города Москвы и осуществления кассовых выплат из бюджета города Москвы в валюте Российской Федерации.