2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет администратора N _______________________ для отражения операций по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.1.2. Обрабатывает расчетные документы банка и классифицирует средства в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и города Москвы на лицевом счете КЛИЕНТА, поступившие на счет по исполнению бюджета города Москвы не позднее операционного дня получения выписки банка.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные распоряжения на возврат средств с приложением платежных документов.
2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА со счета N ____________________________________________.
2.1.5. По поручению КЛИЕНТА осуществляет зачет средств между кодами бюджетной классификации.
2.1.6. Не позднее дня, следующего за днем совершения операции, выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета за соответствующий операционный день.
2.1.7. Порядок документооборота и сроки проведения операций по лицевому счету КЛИЕНТА (пп.2.1.2-2.1.3 настоящего Регламента) регулируются отдельным Регламентом взаимодействия между ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ и КЛИЕНТОМ по учету, классификации и составлению отчетности.
2.1.8. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении банковских реквизитов счета по исполнению бюджета города Москвы, порядка учета и классификации поступлений бюджета города, консультирует по вопросам исполнения бюджета города Москвы и составления отчетности.
2.1.9. Гарантирует конфиденциальность персонифицированных данных КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.2.2. Доводит до сведения плательщиков реквизиты счета по исполнению бюджета, коды бюджетной классификации, ИНН, КПП администратора, номер лицевого счета.
2.2.3. Рассматривает заявления плательщиков на возврат (зачет) излишне уплаченных или ошибочно перечисленных средств.
2.2.4. Направляет на исполнение ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ: платежные поручения на возврат средств плательщику; распоряжения о возврате средств; уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.
2.2.5. Письменно сообщает ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ не позднее чем через три дня после получения выписки, об ошибочно произведенных операциях по его счету. При отсутствии возражений в указанные сроки совершенные операции по лицевому счету считаются подтвержденными.
2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в Устав (Положение) представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней соответствующие документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Приостанавливать исполнение операций возврата (зачета) по документам, представленным КЛИЕНТОМ, до получения документов, обосновывающих проведение операций.
2.3.2. Отказывать КЛИЕНТУ в осуществлении возврата (зачета) средств в случаях, установленных Регламентом взаимодействия между КЛИЕНТОМ и ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.
2.3.3. Проводить операции по лицевому счету КЛИЕНТА на основании судебных постановлений и актов, исполнительных листов судебных органов, а также в соответствии с решениями Правительства Москвы.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА выписку из лицевого счета за предыдущий день с приложением копий расчетных документов (на бумажном носителе или по согласованию в электронном виде) не позднее дня, следующего за днем поступления выписки из банка.
2.4.2. Вносить предложения в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН об уточнении классификации администрируемых средств.
2.4.3. Получать информацию и копии обосновывающих документов от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по операциям, проведенным на лицевом счете КЛИЕНТА.