2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ______________________ для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитных организаций, по операциям, совершаемым в:
- безналичной форме - со счета _____________________________________;
- наличной форме - со счета ________________________________________.
2.1.3. Выдает КЛИЕНТУ чековые книжки на основании заявления.
2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на осуществление кассовых расходов в пределах свободного остатка средств, отраженного на лицевом счете КЛИЕНТА.
2.1.5. При поступлении платежных документов, оформленных надлежащим образом, до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в расчетно-денежных документах, документам, служащим обоснованием для проведения платежей, в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.6. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным поручениям, поступившим до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по поручениям, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.
2.1.7. Обеспечивает организацию получения (внесения) наличных денежных средств через кредитные организации, уполномоченные обслуживать счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий день.
2.1.9. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся порядка открытия и ведения лицевого счета.
2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными.
2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевого счета, а также за нарушение установленного порядка проведения операций с указанного лицевого счета.
2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные (денежные) документы на перечисление средств с лицевого счета.
2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное (краткое) наименование: __________________________________.
2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.2.7. В случае признания утратившим силу нормативного правового акта Российской Федерации или города Москвы, являющегося основанием для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение КЛИЕНТА, или принятия нового нормативного правового акта по данному вопросу представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН копию такого акта в течение 30 дней после даты его официального вступления в силу.
2.2.8. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении своего наименования либо номера лицевого счета КЛИЕНТ обязан возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековые книжки с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка денежных средств в кассе.
2.3.3. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.
2.3.4. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по лицевому счету.
2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, срок оплаты которых еще не наступил либо превышен срок предъявления платежных документов к оплате.