2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N __________________ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.1.2. Осуществляет перечисление средств по поручению КЛИЕНТА со счета N ________________________________________________.
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов.
2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам в день их поступления.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций.
2.1.6. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся расчетно-кассового обслуживания.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.2.2. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.
2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.
2.2.4. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное (краткое) наименование: ____________________________________.
2.2.5. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств.
2.3.2. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из своего лицевого счета.
2.4.2. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и организации исполнения бюджета.