Отчет о достижении плановых значений стратегических универсальных КПЭ финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ
N п/п | Наименование КПЭ | Плановое значение | Фактическое значение | Относительное отклонение, % | Пояснения по показателям финансово-хозяйственной деятельности, используемым при расчете КПЭ | |
наименование показателя | значение | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Стоимость чистых активов | |||||
2 | Рентабельность активов за отчетный год | Чистая прибыль за отчетный год | ||||
Средняя величина совокупных активов за каждый отчетный год | ||||||
3 | Рентабельность активов с начала трехлетнего периода | Сумма объемов чистой прибыли с начала периода стратегического планирования | ||||
Сумма средних величин совокупных активов за каждый отчетный период | ||||||
4 | Интегральная доходность за отчетный год | Стоимость чистых активов на начало отчетного года | ||||
Стоимость чистых активов на конец отчетного года | ||||||
Объем дивидендов в течение отчетного года | ||||||
5 | Интегральная доходность с начала трехлетнего периода | Стоимость чистых активов на начало периода стратегического планирования | ||||
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | ||||||
Объем дивидендов с начала периода стратегического планирования | ||||||
6 | Коэффициент общей ликвидности на конец отчетного года | Наиболее ликвидные активы на конец отчетного года | ||||
Быстро реализуемые активы на конец отчетного года | ||||||
Медленно реализуемые активы на конец отчетного года | ||||||
Наиболее срочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
Краткосрочные пассивы на конец отчетного года | ||||||
Долгосрочные пассивы на конец отчетного года | ||||||
7 | Коэффициент капитализации на конец отчетного года | Объем собственного капитала на конец отчетного года | ||||
Объем заемного капитала на конец отчетного года | ||||||
8 | Уровень износа основных средств на конец отчетного года | Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года | ||||
Объем накопленной амортизации по объектам основных средств на конец отчетного года | ||||||
9 | Выработка на одного работника за отчетный год | Объем выручки за отчетный год | ||||
Среднесписочная численность персонала за отчетный год | ||||||
10 | Выработка на одного работника за отчетный год начала трехлетнего периода | Объем выручки с начала периода стратегического планирования | ||||
Среднесписочная численность персонала с начала периода стратегического планирования | ||||||
11 | Среднесписочная численность за отчетный год | |||||