4.1. Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита организация представляет в Департамент в обязательном порядке следующие документы:
- бизнес-план или другие технико-экономические расчеты и обоснования (ТЭО) в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, определяющие финансово-экономические параметры проекта, его бюджетную эффективность и окупаемость;
- нотариально заверенные копии бухгалтерских отчетов за последние два года и последний отчетный период с отметкой налогового органа с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности с указанием сроков ее возникновения;
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 1 января текущего года и последнюю отчетную дату;
- документы, подтверждающие обеспечение исполнения организацией обязательств по возврату бюджетного кредита и платы за его пользование;
- нотариально заверенные копии контрактов, договоров, соглашений для финансирования обязательств, по которым испрашивается кредит;
- расчет-обоснование возврата бюджетного кредита и процентов за его пользование;
- нотариально заверенную копию устава (положения) организации, а также всех изменений и дополнений к нему;
- нотариально заверенную копию учредительного договора и (или) решения уполномоченного органа о создании организации;
- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление хозяйственной деятельности для осуществления лицензируемых видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- справку налогового органа о действующих расчетных (текущих) валютных и рублевых счетах;
- справку Департамента финансов города Москвы из Единого реестра договоров бюджетного кредитования о наличии (отсутствии) договоров бюджетного кредитования, заключенных организацией с органами исполнительной власти города Москвы;
- копии документов, подтверждающих предоставление коммерческими организациями заемных средств для реализации инвестиционного проекта в случае их привлечения;
- распоряжения банков, в которых у организации открыты счета о своем согласии на бесспорное списание Департаментом со счетов организации сумм кредита, процентов за пользование кредитом и неустоек со ссылкой на договор, с отметкой банка о принятии распоряжения к исполнению.
4.2. При соответствии представленных документов предъявленным требованиям Департамент обязан провести экспертизу представленных бизнес-плана или ТЭО проекта и обеспечения обязательств по возвратности кредита.
4.3. По результатам анализа представленных организацией документов, заключений по бизнес-плану или ТЭО проекта, заключения проверяющей организации о финансовом состоянии организации и ликвидности обеспечения обязательств возвратности кредита, письменного согласования Департамента имущества города Москвы по имуществу, предоставляемому в обеспечение исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, вопрос о предоставлении бюджетного кредита рассматривается на Комиссии.
4.4. Решение о предоставлении бюджетных кредитов принимается Комиссией и оформляется протоколом с указанием конкретных условий предоставления бюджетного кредита (срок возврата, размер предоставляемых средств, условия уплаты процентов, процентная ставка, цели кредитования).
4.5. Решение Комиссии о поддержке обращения организации о предоставлении бюджетного кредита является основанием для предоставления Департаментом бюджетного кредита на сумму до 50 млн.рублей на пополнение оборотных средств со сроком возврата в течение календарного года без права последующей пролонгации. В случае принятия решения об отказе в выдаче бюджетного кредита инициатору обращения направляется письменный ответ с мотивированным изложением причин принятия такого решения.
4.6. Предоставление бюджетных кредитов по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется Департаментом после рассмотрения Комиссией на основании правового акта Правительства Москвы, за исключением случаев, указанных в пункте 4.5.
4.7. На основании правового акта Правительства Москвы или решения Комиссии с организацией заключаются следующие договоры:
- договор о предоставлении бюджетного кредита - Департаментом;
- договор залога имущества в обеспечение исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита - Департаментом имущества города Москвы в течение месяца с момента предоставления организацией полного пакета документов, необходимого для заключения договора залога;
- договор поручительства - Департаментом.
4.8. Договор о предоставлении бюджетного кредита до его заключения Департаментом подлежит согласованию с Контрольным комитетом города Москвы с оформлением визы на экземпляре договора Департамента (пункт в редакции, введенной в действие с 1 февраля 2008 года постановлением Правительства Москвы от 18 декабря 2007 года N 1097-ПП, - см. предыдущую редакцию).
4.9. Государственные унитарные предприятия города Москвы - заемщики представляют в Департамент имущества города Москвы договоры заимствования для регистрации в Реестре задолженности и регистрации договоров займов государственных унитарных предприятий города Москвы.
Государственные унитарные предприятия города Москвы - заемщики ежеквартально представляют в Департамент имущества города Москвы сведения о состоянии задолженности (уплате процентов, погашении или досрочном исполнении обязательств).
4.10. Открытие финансирования по договору бюджетного кредитования осуществляется Департаментом после заключения договора бюджетного кредитования и оформления в установленном порядке документа об обеспечении исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, учета договора бюджетного кредитования Департаментом финансов города Москвы в Едином реестре договоров бюджетного кредитования.