ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
единой службы водного такси (в тыс.руб. за год)
Основные статьи расходов | Общие затраты (в тыс.руб. и в % от общих затрат) | ||||
1 | 2 | ||||
1. Закупка топлива | 20889,1 (14,5%) | ||||
Тип эксплуатируемого судна | Расход топлива | Кол-во судов в л/час | Стоимость топлива (тыс.руб.) | ||
- Водоизмещающие 12-мест. суда | 9 | 54 | 9841,5 | ||
- Водоизмещающие 5-мест. суда | 7 | 5 | 648,0 | ||
- На подводных крыльях 12-мест | 35 | 4 | 2835,0 | ||
- Глиссирующие 5-мест. суда | 40 | 15 | 12150,0 | ||
25474,5 | |||||
- 18% НДС | 4585,4 | ||||
Всего: | 20889,1 | ||||
2. Затраты на технический персонал | 46300,2 (32,2%) | ||||
Включая: | |||||
- фонд заработной платы | 35397,0 | ||||
- ЕСН | 9203,2 | ||||
- затраты на подготовку, рабочую одежду | 1700,0 | ||||
Всего: | 46300,2 | ||||
3. Техобслуживание судов | 7035,6 (4,9%) | ||||
в том числе: | |||||
- Сервисное обслуживание судов | |||||
Тип судна | Стои- | Кол-во судов | Общая стоимость в тыс.руб. | ||
- Водоизмещающие суда | 30 руб./час | 59 | 1991,3 | ||
- Глиссирующие суда | 60 руб./час | 15 | 1012,5 | ||
- На подводных крыльях | 200 руб./час | 4 | 900,0 | ||
Всего: | 78 | 3903,8 | |||
- Зимняя консервация и предсезонное обслуживание судов | 4680,00 | ||||
- Ремонтные расходы | 2340,00 | ||||
- Мойка | 1560,00 | ||||
Итого: | 8580,00 | ||||
- 18% НДС | 1544,40 | ||||
Всего: | 7035,60 | ||||
4. Стоянка судов | 10184,4 (7,1%) | ||||
в том числе в периоды: | |||||
- навигации | |||||
21,6 тыс.руб. х 5 метров х 58 судов | 6264,0 | ||||
13,5 тыс.руб. х 7 метров х 20 судов | 1890,0 | ||||
- зимней стоянки | |||||
10,8 тыс.руб.х 5 метров х 58 судов | 3132,0 | ||||
8,1 тыс.руб. х 7 метров х 20 судов | 1134,0 | ||||
12420,0 | |||||
- 18% НДС | 2235,6 | ||||
Всего: | 10184,4 | ||||
5. Услуги по обслуживанию судов | 9200,2 (6,4%) | ||||
в том числе: | |||||
- комплексное обслуживание судов и навигационные услуги | |||||
130,0 тыс.руб. х 58 судов | 7540,0 | ||||
90,0 тыс.руб. х 20 судов | 1800,0 | ||||
9340,0 | |||||
- регистрационные услуги 13,1 тыс.руб. х 78 судов | 1021,8 | ||||
- безопасность плавания 11,0 тыс.руб. х 78 судов | 858,0 | ||||
- 18% НДС | 2019,6 | ||||
Всего: | 9200,2 | ||||
6. Страхование | 4655,0 (3,2%) | ||||
включая: | |||||
- имущественное (по 2,5% от стоимости судов) | 3875,0 | ||||
- ответственности (до 1 млн. за судно по ставке 1%) | 780,0 | ||||
7. Административные, коммерческие и прочие накладные расходы | 30000,00 (20,9%) | ||||
8. Амортизационные отчисления | 15525,0 (10,8%) | ||||
Всего операционных расходов | 143789,5 |