Недействующий

О развитии водного такси в Московском регионе (с изменениями на 26 февраля 2008 года) (утратило силу с 17.11.2009 на основании постановления Правительства Москвы от 03.11.2009 N 1186-ПП)

Таблица 4

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
единой службы водного такси (в тыс.руб. за год)


Основные статьи расходов				Общие затраты (в тыс.руб. и в % от общих затрат)
1				2
1. Закупка топлива из расчета среднего пробега судов в 1125 час за навигацию, включая 20% без пассажиров, при стоимости дизельного топлива 18 руб./литр				20889,1 (14,5%)
Тип эксплуатируемого судна	Расход топлива в л/час	Кол-во судов	Стоимость топлива (тыс.руб.)
- Водоизмещающие 12-мест. суда	9	54	841,5
- Водоизмещающие 5-мест. суда	7	5	648,0
- На подводных крыльях 12-мест	35	4	2835,0
- Глиссирующие 5-мест. суда	40	15	12150,0
			25474,5
- 18% НДС			4585,4
Всего:			20889,1
2. Затраты на технический персонал				46300,2 (32,2%)
Включая:
- фонд заработной платы			35397,0
- ЕСН			9203,2
- затраты на подготовку, рабочую одежду			1700,0
Всего:			46300,2
3. Техобслуживание судов				7035,6 (4,9%)
в том числе:
- Сервисное обслуживание судов (из расчета на 1125 час за навигацию)
Тип судна	Стои- мость на 1 эксп. судно	Кол-во судов	Общая стоимость в тыс.руб.
1	2	3	4
- Водоизмещающие суда	30 руб./час	59	1991,3
- Глиссирующие суда	60 руб./час	15	1012,5
- На подводных крыльях	200 руб./час	4	900,0
Всего:		78	3903,8
- Зимняя консервация и предсезонное обслуживание судов			4680,00
- Ремонтные расходы			2340,00
- Мойка			1560,00
Итого:			8580,00
- 18% НДС			1544,40
Всего:			7035,60
4. Стоянка судов				10184,4 (7,1%)
в том числе в периоды:
- навигации
21,6 тыс.руб. х 5 метров х 58 судов			6264,0
13,5 тыс.руб. х 7 метров х 20 судов			1890,0
- зимней стоянки
10,8 тыс.руб. х 5 метров х 58 судов			3132,0
8,1 тыс.руб. х 7 метров х 20 судов			1134,0
			12420,0
- 18% НДС			2235,6
Всего:			10184,4
5. Услуги по обслуживанию судов				9200,2 (6,4%)
в том числе:
- комплексное обслуживание судов и навигационные услуги
130,0 тыс.руб. х 58 судов			7540,0
90,0 тыс.руб. х 20 судов			1800,0
			9340,0
- регистрационные услуги
13,1 тыс.руб. х 78 судов			1021,8
- безопасность плавания
11,0 тыс.руб. х 78 судов			858,0
			11219,8
- 18% НДС			2019,6
Всего:			9200,2
6. Страхование				4655,0 (3,2%)
включая:
- имущественное (по 2,5% от стоимости судов)			3875,0
- ответственности (до 1 млн. за судно по ставке 1%)			780,0
7. Административные, коммерческие и прочие накладные расходы				30000,00 (20,9%)
8. Амортизационные отчисления				15525,0 (10,8%)
Всего операционных расходов				143789,5

Анализ структуры вышеуказанных операционных расходов показал, что единая служба водного такси будет достаточно рентабельной в период навигации, длительность которого в Московском регионе составляет всего пять месяцев. Однако в оставшиеся семь месяцев большая часть полученной за навигацию прибыли будет расходоваться на фонд заработной платы для квалифицированного технического и административного персонала, который не может быть уволен на ненавигационный период, а также на постоянные расходы создаваемой службы, даже при значительном сокращении персонала на осеннее-зимний период.

В результате по итогам года финансовые показатели деятельности единой службы водного такси будут выглядеть следующим образом (таблица 5).