Приложение 3
к примерному Генеральному соглашению
на размещение временно свободных
средств бюджета города Москвы
на банковских депозитах
(кому: наименование Банка) |
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о размещении временно свободных средств
бюджета города Москвы на депозитных счетах
в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте
N________________ от________________
N | Условия размещения средств | Значения |
1. | Вид депозита | |
2. | Валюта депозита | |
3. | Сумма депозита (цифрами и прописью) | |
4. | Срок депозита (календарных дней со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на депозитный счет) (при размещении на депозитный счет с правом востребования не заполняется) | |
5. | Процентная ставка (% годовых) | |
6. | Номер счета Департамента финансов, на который Банк перечисляет сумму депозита в день окончания срока депозита и реквизиты банка, в котором открыт счет | |
7. | Номер счета Департамента финансов, на который Банк перечисляет начисленные проценты в день окончания срока депозита и реквизиты банка, в котором открыт счет |
Уполномоченное лицо от | ||||
(должность) | ||||
М.П. | ||||
(подпись) | (Ф.И.О.) | |||