5.1. В целях реализации настоящего Соглашения Департамент обязуется:
5.1.1. В случае принятия Департаментом решения о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах направить в Банк до 13-00 часов московского времени текущего рабочего дня предложение о размещаемых суммах денежных средств на депозитных счетах.
5.1.2. В случае принятия условий Банка по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы направить в Банк до 16-00 часов московского времени текущего рабочего дня подтверждение, заверенное печатью Департамента и подписью уполномоченного лица, указанного в пункте 2.1.2.2 настоящего Соглашения, и перечислить на соответствующий депозитный счет денежные средства.
5.1.3. В случае необходимости возврата полной суммы или ее части депозита с правом востребования представить в Банк до 15-00 часов московского времени текущего рабочего дня заявление с указанием реквизитов, по которым должны быть перечислены денежные средства.
5.1.4. В случае принятия решения по истребованию суммы срочного депозита до истечения срока за три рабочих дня до даты расторжения депозитной сделки направить в Банк заявление на востребование суммы депозита.
5.1.5. Своевременно информировать Банк об изменении адреса, банковских реквизитов, а также лицах, уполномоченных распоряжаться депозитными счетами.
5.1.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения Сторон по настоящему Соглашению.
5.2. В рамках настоящего Соглашения Департамент вправе:
5.2.1. Досрочно расторгнуть срочную депозитную сделку, заключенную с Банком в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с порядком и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
5.2.2. Принимать меры, предусмотренные статьей 284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае нарушения Банком условий настоящего Соглашения.
5.3. В целях реализации настоящего Соглашения Банк обязуется:
5.3.1. Открыть Департаменту депозитные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Департаментом всех необходимых документов, для последующего зачисления на них и учета сумм депозитов.
5.3.2. В случае получения предложения от Департамента направить до 15-00 часов московского времени текущего рабочего дня в Департамент ответ, заверенный печатью Банка и подписями уполномоченных лиц, указанных в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения.
5.3.3. Зачислить денежные средства в валюте Российской Федерации (иностранной валюте) на соответствующие депозитные счета Департамента на основании расчетных документов Департамента.
5.3.4. В соответствии с п.3 настоящего Соглашения начислять и выплачивать проценты на суммы размещенных депозитов.
5.3.5. Возвратить Департаменту денежные средства, размещенные на банковских депозитах в рамках настоящего Соглашения, и начисленные проценты в сроки, согласованные Сторонами в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3.6. Представлять Департаменту выписки по депозитным счетам, указанным в п.1.3 настоящего Соглашения, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по депозитному счету, с приложением расчетных документов.
5.4. При реализации настоящего Соглашения Банк вправе требовать от Департамента предоставления необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, банковскими правилами для открытия и проведения операций по депозитным счетам Департамента.