2.1. Стороны определяют сотрудников, уполномоченных вести переговоры (далее - уполномоченные лица) и подписывать предложение о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (приложение 1), ответ на предложение Департамента по условиям размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (приложение 2), подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (приложение 3), а также заявление на востребование суммы депозита (приложение 4).
2.1.1. От имени и по поручению Банка вести переговоры и подписывать документы в рамках настоящего Соглашения имеют право:
/ | / | ; | |||
(фамилия, имя, отчество) | (образец подписи) | (должность) |
2.1.2. От имени и по поручению Департамента:
2.1.2.1. Вести переговоры в рамках настоящего Соглашения имеют право:
/ | / | ; | |||
(фамилия, имя, отчество) | (образец подписи) | (должность) |
2.1.2.2. Подписывать документы в рамках настоящего Соглашения имеют право:
/ | / | ; | |||
(фамилия, имя, отчество) | (образец подписи) | (должность) |
2.1.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия указанных в пп.2.1.1 и 2.1.2 настоящего Соглашения уполномоченных лиц, связанные с ведением переговоров и подписанием документов, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2. В целях размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах уполномоченные лица Сторон, указанные в пп.2.1.1 и 2.1.2 настоящего Соглашения, проводят переговоры по согласованию условий каждой конкретной сделки о:
а) сумме и валюте депозита;
б) дате предоставления и дате возврата депозита (срок депозита);
в) процентной ставке по депозиту;
г) платежных инструкциях Сторон (реквизитах Сторон);
д) иных условиях по соглашению Сторон.
2.3. Согласование условий депозитных сделок осуществляется уполномоченными лицами Сторон в следующем порядке:
2.3.1. В случае принятия Департаментом решения о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы он обязан направить Банку предложение о сроке и сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах в валюте Российской Федерации (иностранной валюте) (далее - предложение) по форме, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
2.3.2. В соответствии с полученным предложением Банк обязан направить в Департамент ответ на предложение Департамента финансов по условиям размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (далее - ответ) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
2.3.3. Процентная ставка, указанная Банком в ответе по условиям размещения временно свободных средств бюджета города Москвы рассчитывается следующим образом:
2.3.3.1. В валюте Российской Федерации на срок свыше 30 дней не может быть ниже процентной ставки, рассчитываемой по формуле:
СТ = 0,75 · (А - К) + 0,2 · В + 0,05 · С,
где: