Недействующий

О предоставлении государственной гарантии города Москвы по облигациям ОАО "Детский мир-Центр" (с изменениями на 6 апреля 2010 года) (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 28.06.2016 N 376-ПП)

Структура оборотных активов (в процентах
от общего объема оборотных средств)


Наименование статьи

Доля в общей сумме оборотных активов, %

2000

2001

2002

2003

2004

I полугодие 2005

Запасы, тыс.руб.

68,79

73,50

50,98

65,77

65,85

52,19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс.руб.

7,68

8,44

6,79

7,91

7,99

5,53

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс.руб.

6,82

2,56

3,34

5,79

17,71

30,13

Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.

-

-

10,29

5,97

4,12

10,83

Денежные средства

16,70

15,51

28,60

14,56

1,70

1,31

Прочие оборотные активы

0,01

-

-

-

-

0,01

ИТОГО

100

100

100

100

100

100



Рост, который произошел в 2003-2004 годах по товарным запасам, является следствием серьезного изменения стратегии ОАО "Детский мир-Центр" по расширению торговых площадей и новому принципу работы с поставщиками и поддержкой постоянно на соответствующем уровне.

Соответственно с увеличением запасов увеличился и налог на добавленную стоимость, особенно активные изменения наблюдаются в 2003 и 2004 годах.

Долгосрочной дебиторской задолженности у ОАО "Детский мир-Центр" никогда не было, в свою очередь краткосрочная дебиторская задолженность присутствовала всегда и является "здоровым" показателем деятельности компании.

Краткосрочные финансовые вложения, начиная с 2002 года, практически всегда были на невысоком уровне и возникли в связи со сменой внутренней политики компании в отношении "дочерних" компаний.

Основными источниками оборотных средств является кредиторская задолженность и собственные источники финансирования. Политика в отношении оборотных средств базируется на наличии собственного капитала. Однако в связи с увеличением темпов роста ОАО "Детский мир-Центр" и практике, присутствующей в крупных компаниях, финансовый департамент ведет политику наличия постоянной кредитной загрузки компании, что делает бюджет эффективным и позволяет ОАО "Детский мир-Центр" увеличить темпы роста. Негативно могут повлиять такие факторы, как несбалансированный и некачественный кредитный портфель, также соотношение заимствований к чистому собственному капиталу и нецелевое использование заимствованных средств. Вероятность появления данных факторов оценивается ОАО "Детский мир-Центр" как невысокая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 22746400 руб.

Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на конец последнего финансового года перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Объект финансового вложения: займ

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый Дом Детский мир"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТДДМ"

Место нахождения: 117415 г.Москва, пр-т Вернадского, д.37, корп.3

Идентификационный номер налогоплательщика: 7729398255

Размер вложения в денежном выражении: 15181000 рублей

Размер дохода: отсутствует

Дата погашения: 31.03.2005 (обязательства исполнены, займ погашен)

Объект финансового вложения: займ

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Детский мир-Северо-Запад"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Детский мир-Северо-Запад"

Место нахождения: Российская Федерация, 190031, г.Санкт-Петербург, ул.Ефимова, д.2, лит.А.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7813199709

Размер вложения в денежном выражении: 6050255 рублей

Размер дохода: 0,5% годовых

Дата погашения: 31.12.2005.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции данного вида, категории (типа) (лица, обязанного по ценным бумагам): величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.