Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
До одного года | Свыше одного года | |
1 | 2 | 3 |
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 443302 | 0 |
в том числе просроченная, тыс.руб. | X | |
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 16182 | 0 |
в том числе просроченная, тыс.руб. | 0 | X |
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. | 7513 | 409 |
в том числе просроченная, руб. | 0 | X |
Кредиты, руб. | 39234 | 89457 |
в том числе просроченная, тыс.руб. | 0 | X |
Займы, всего, руб. | 0 | 0 |
в том числе просроченная, тыс.руб. | 0 | X |
в том числе облигационные займы, тыс.руб. | 0 | |
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб. | 0 | X |
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. | 502 | 0 |
в том числе просроченная, тыс.руб. | 0 | X |
Итого, тыс.руб. | 506733 | 89866 |
в том числе итого просроченная, тыс.руб. | 0 | X |
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Кредиторской задолженности по отдельному кредитору, на долю которой приходилась бы 10% от общей суммы кредиторской задолженности нет.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитная история ОАО "Детский мир-Центр" за период с 2000-2004 годов и I полугодие 2005 года
В основном за пятилетний период развития ОАО "Детский мир - Центр" использовало внутренние ресурсы компании. Необходимость в привлечении крупных кредитов появилась после принятия решения о создании сети магазинов и за этот период развития компания зарекомендовала себя, как надежного заемщика, своевременной уплатой процентов и досрочным погашением кредитов. Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.
Наимено- | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, тыс.руб./ | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней |
Кредит | Сбербанк России ОСБ | 28000 | 175 дней/14.03.2001 | 0 |
Кредит | АКБ МБРР (ОАО) | 1700 тыс.долл.США | 1080 дней/31.05.2006 | 0 |
Кредит | АКБ МБРР (ОАО) | 2000 | 910 дней/24.03/2006 | |
тыс.долл.США | (на 30.06.2005 погашено 580 тыс.долл.США, | |||
остаток долга | 0 | |||
Кредитная линия | Сбербанк России ОСБ | 140000 | 540 дней, | |
(на 30.06.2005 задолженность по кредитной линии составляет 0 рублей) | 0 | |||
Кредитная линия | АКБ МБРР (ОАО) | 2000 тыс.долл.США | 234 дня 27.05.2005/16.01.2006 | |
(на 30.06.2005 задолженность по кредитной линии составляет 0 рублей) | 0 |
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | I полугодие 2005 | |
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения | - | - | - | - | 306443 тыс.руб. | 405571 тыс.руб. |
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение | - | - | - | - | 3000 тыс.руб. |
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:
Сведения по состоянию на 31.12.2004
1. размер обеспеченного обязательства эмитента и срока его исполнения:
кредит Сбербанка России на сумму 140000000 рублей, срок исполнения обязательств по кредиту - 07.12.2005
способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено:
залог товара в обороте по кредиту Сбербанка России Договор залога N 3/2700 от 15 июня 2004 года на сумму 160300000,00 руб. на основании Кредитного договора N 1159 от 15 июня 2004 года срок действия от 15.06.2004 по 07.12.2005.
Сведения по состоянию на 30.06.2005
1. размер обеспеченного обязательства эмитента и срока его исполнения:
кредитная линия в АКБ "МБРР" ОАО на сумму 2000000 долл.США, срок исполнения обязательств по кредиту - 16.01.2006
способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено:
залог товара в обороте по кредиту АКБ "МБРР" Договор залога N 1452-4/05 от 27 мая 2005 года на сумму 2162160 долл.США на основании Кредитного договора N 1452-4/05 от 27 мая 2005 года срок действия от 27.05.2005 по 16.01.2006.
2. размер обеспеченного обязательства третьего лица и срока его исполнения: