ДОГОВОР N | |||||||||||||||||||||||||||
операционно-кассового обслуживания лицевого счета | |||||||||||||||||||||||||||
(наименование фонда) | |||||||||||||||||||||||||||
г.Москва | " | " | 200 | г. | |||||||||||||||||||||||
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем | |||||||||||||||||||||||||||
"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН" в лице | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
действующего на основании | |||||||||||||||||||||||||||
с одной стороны, и | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(наименование бюджетного учреждения, предприятия, организации) | |||||||||||||||||||||||||||
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
действующего(ей) на основании | , | ||||||||||||||||||||||||||
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение лицевого | |||||||||||||||||||||||||||
счета КЛИЕНТА N | по исполнению расходов | ||||||||||||||||||||||||||
за счет средств Целевого бюджетного фонда | |||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||
(наименование фонда) | |||||||||||||||||||||||||||
1.2. Ведение лицевого счета и отражение операций по данному лицевому счету осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями Департамента финансов города Москвы, регламентирующими ведение лицевых счетов и выдачу наличных денежных средств в условиях казначейского исполнения бюджета города Москвы. | |||||||||||||||||||||||||||
2. Обязанности и права сторон | |||||||||||||||||||||||||||
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН: | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N | для учета | ||||||||||||||||||||||||||
операций по исполнению расходов за счет средств Целевого бюджетного фонда | |||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с бюджетной росписью и | |||||||||||||||||||||||||||
(наименование фонда) | |||||||||||||||||||||||||||
сметой, утвержденной главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. Осуществляет учет плановых объемов бюджетных ассигнований, определенных бюджетной росписью (или сметой), лимитов бюджетных обязательств и их изменений. | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. Осуществляет оплату расходов (работ, услуг, материальных ценностей и оборудования) по поручениям КЛИЕНТА со счета | |||||||||||||||||||||||||||
(реквизиты счета ЦБФ) | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в платежном документе, бюджетным назначениям, целевому характеру и объемам лимитов бюджетных обязательств в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день. | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим до 13 часов 00 минут, на следующий рабочий день, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, на третий рабочий день. | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.6. Производит безакцептное списание денежных средств с лицевого счета только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.7. Обеспечивает выдачу наличных денежных средств на выплату заработной платы и иные цели через учреждения банка, уполномоченного обслуживать бюджетный счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА. | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета по мере совершения операций. | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.9. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся расчетно-кассового обслуживания. | |||||||||||||||||||||||||||
2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА. | |||||||||||||||||||||||||||
2.2. КЛИЕНТ: | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. Представляет документы для открытия лицевого счета, предусмотренные Порядком открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы и кассового обслуживания бюджетов муниципальных образований, утвержденным постановлением Правительства Москвы | |||||||||||||||||||||||||||
от | N | . | |||||||||||||||||||||||||
2.2.2. Представляет уведомление о распределении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенное главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств. | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.3. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению, при этом все изменения, касающиеся оплаты расходов КЛИЕНТА, не доведенные КЛИЕНТОМ до ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, не учитываются при оплате. | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы. | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета. | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее | |||||||||||||||||||||||||||
сокращенное (краткое) наименование: | |||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.7. При получении от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА платежных требований и иных документов, требующих акцепта и предъявленных к оплате с лицевого счета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежное поручение на полную (частичную) оплату или (и) мотивированный письменный отказ от акцепта на полную (частичную) оплату предъявленного требования. | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.8. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы. | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.9. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении наименования клиента либо номера лицевого счета, КЛИЕНТ обязан возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековые книжки с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право: | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильность оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств и выдачу наличных денежных средств. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит денежных средств в кассе. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об использовании средств Целевого | |||||||||||||||||||||||||||
бюджетного фонда | выделенных главным | ||||||||||||||||||||||||||
(наименование ЦБФ), | |||||||||||||||||||||||||||
распорядителем (распорядителем), и других сведений, связанных с исполнением бюджета. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. В случаях, установленных законодательством, уменьшать лимит бюджетных обязательств и списывать средства в бесспорном порядке, а также применять блокировку расходов. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.5. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.7. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.8. При недостатке денежных средств на счете ФИНАНСОВОГО ОРГАНА отложить исполнение платежных поручений на срок не более 10 дней. | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.9. В случае непредставления документов, предусмотренных п.2.2.8 настоящего Договора, приостановить оплату расходов КЛИЕНТА. | |||||||||||||||||||||||||||
2.4. КЛИЕНТ имеет право: | |||||||||||||||||||||||||||
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах утвержденной сметы (выделенных лимитов) в соответствии с действующим законодательством и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка России по исполнению бюджета субъектов Российской Федерации. | |||||||||||||||||||||||||||
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из своего лицевого счета. | |||||||||||||||||||||||||||
2.4.3. Получать денежные средства на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме со своего счета через учреждения уполномоченного банка, обслуживающего бюджетный счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА. | |||||||||||||||||||||||||||
2.4.4. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и организации исполнения бюджета. | |||||||||||||||||||||||||||
3. Дополнительные условия | |||||||||||||||||||||||||||
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. | |||||||||||||||||||||||||||
3.2. Настоящий Договор составлен на 5 листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. | |||||||||||||||||||||||||||
4. Срок действия Договора | |||||||||||||||||||||||||||
4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор заключен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на следующий финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении. | |||||||||||||||||||||||||||
5. Юридические адреса и реквизиты сторон | |||||||||||||||||||||||||||
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН | КЛИЕНТ | ||||||||||||||||||||||||||
Департамент финансов города Москвы | |||||||||||||||||||||||||||
125047, г.Москва, | |||||||||||||||||||||||||||
Миусская пл., д.2/2, КПП 771001001, | |||||||||||||||||||||||||||
ИНН 7710152113, ОКАТО 45286585000, | |||||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД 75.11.22; ОКПО 02278679, | |||||||||||||||||||||||||||
счет N 40201810200000000001 | |||||||||||||||||||||||||||
в Отделении 1 Московского ГТУ | |||||||||||||||||||||||||||
Банка России, г.Москва 705, | |||||||||||||||||||||||||||
БИК 044583001 | |||||||||||||||||||||||||||
(подпись руководителя) | (расшифровка подписи) | (подпись руководителя) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||
М.П. | М.П. | ||||||||||||||||||||||||||