Об утверждении Порядка открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы и кассового обслуживания ... (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 06.05.2008 N 371-ПП)

Приложение 5
к Порядку открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций
по исполнению расходов бюджета
города Москвы и кассового обслуживания
бюджетов муниципальных образований

     

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и ведение лицевого счета КЛИЕНТА N______________________ по исполнению расходов за счет средств бюджета города Москвы (бюджета муниципального образования).

1.2. Ведение лицевого счета и отражение операций по данному лицевому счету осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями Департамента финансов города Москвы, регламентирующими ведение лицевых счетов и выдачу наличных денежных средств в условиях казначейского исполнения бюджета города Москвы и кассового исполнения бюджетов муниципальных образований.

2. Обязанности и права сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N_____________________ для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы (бюджета муниципального образования) в соответствии с бюджетной росписью и сметой, утвержденной главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

2.1.2. Осуществляет учет плановых объемов бюджетных ассигнований, определенных бюджетной росписью (или сметой), лимитов бюджетных обязательств и их изменений, производимых в установленном порядке.

2.1.3. Осуществляет оплату расходов (работ, услуг, материальных ценностей и оборудования) по поручению КЛИЕНТА со счета 40201810200000000001 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г.Москва 705, БИК 044583001, ИНН 7710152113.

2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в платежном документе, бюджетным назначениям, целевому характеру и объемам лимитов бюджетных обязательств в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.

2.1.5. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим до 13 часов 00 минут, на следующий рабочий день, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, на третий рабочий день.

2.1.6. Производит безакцептное списание денежных средств с лицевого счета только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.1.7. Обеспечивает выдачу наличных денежных средств на выплату заработной платы и иные цели через учреждения банка, уполномоченного обслуживать счет по исполнению бюджета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций.

2.1.9. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся расчетно-кассового обслуживания.

2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет документы для открытия лицевого счета, предусмотренные Порядком открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы и кассового обслуживания бюджетов муниципальных образований, утвержденным постановлением Правительства Москвы от ______________ N ________.

2.2.2. Представляет смету доходов и расходов и лимиты бюджетных обязательств с изменениями, доведенными главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств.

2.2.3. Своевременно вносит изменения в смету доходов и расходов и обеспечивает использование средств бюджета города Москвы (бюджета муниципального образования) строго по целевому назначению, при этом все изменения, касающиеся оплаты расходов КЛИЕНТА, не доведенные КЛИЕНТОМ до ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, не учитываются при оплате.

2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы (бюджета муниципального образования).

2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.

2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее сокращенное (краткое) наименование: