7.1. Общий объем затрат на выполнение Программы составляет 24898 млн.руб., в том числе на период 2004-2007 годов - 17616 млн.руб.
По источникам финансирования указанные затраты делятся на две группы:
- целевые ассигнования из бюджета г.Москвы, включая средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы;
- внебюджетные источники, обеспечивающие самоокупаемость программных мероприятий.
Бюджет г.Москвы и средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы
За счет бюджетных средств осуществляется финансирование мероприятий в бюджетной сфере по подпрограммам "Энергоэффективность в социальной сфере", "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве", НИОКР по решению вопросов, имеющих межотраслевой характер, а также отдельных программных мероприятий отраслевых подпрограмм.
Внебюджетные источники
За счет внебюджетных средств осуществляется финансирование основных мероприятий в ТЭКе, промышленности, строительстве и на транспорте.
Внебюджетные источники формируются по четырем направлениям:
- средства, образованные за счет использования мер государственного регулирования с введением в действие механизмов по тарифному регулированию и реализации стоимости сэкономленных ТЭР. Механизм тарифного регулирования обеспечивает финансовыми ресурсами 15,3% затрат, а второй механизм компенсирует затраты хозяйствующих субъектов в пределах сроков окупаемости программных мероприятий во внебюджетной сфере и позволяет обеспечить их самоокупаемость;
- средства от проведения лизинговых операций при осуществлении программных мероприятий во внебюджетной сфере. За счет этого механизма покрываются 16,8% затрат;
- собственные средства предприятий (прибыль и амортизационные отчисления), за счет которых обеспечивается финансирование 10,5% затрат;
- кредиты банков позволят покрыть 32,4% потребности в финансовых ресурсах.
Стоимость сэкономленных энергоресурсов по подпрограммам энергоэффективности в ТЭКе, промышленности, транспорте и строительстве оценивается в 26888 млн.руб., что в 2,3 раза повышает затраты на программные мероприятия в этих отраслях.
7.2. Финансовое обеспечение программных мероприятий Городской целевой программы по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года
N | Источники финансирования и направления | Финансовые затраты, млн.руб. (в ценах 2004 года) | ||||||
расходов | На период 2004-2010 | На период 2004-2007 | в том числе по годам | 2008- | ||||
годов | годов | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | годы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Затраты, всего | 24898 | 17616 | 4419 | 5167 | 5107 | 2923 | 7282 |
Из них: | ||||||||
- Капитальные вложения | 22955 | 16288 | 4110 | 4775 | 4718 | 2685 | 6667 | |
- Научно- | 1743 | 1233 | 309 | 362 | 357 | 205 | 510 | |
________________ * Объем финансирования и перечень работ текущего года определяется исходя из реального объема финансирования из средств бюджета города Москвы. | ||||||||
- Прочие затраты | 200 | 95 | 30 | 32 | 33 | 105 | ||
В том числе на: | ||||||||
- программные технологические мероприятия | 17196 | 9914 | 2130 | 2423 | 2627 | 2734 | 7282 | |
- оснащение приборами учета расхода тепловой энергии и воды жилых зданий и объектов социальной сферы | 7702 | 7702 | 2289 | 2744 | 2480 | 189 | ||
2. | Источники финансирования: | 24898 | 17616 | 4419 | 5167 | 5107 | 2923 | 7282 |
2.1 | Бюджет города Москвы | 6236 | 3589 | 777 | 879 | 948 | 985 | 2647 |
в том числе: | ||||||||
- ассигнования, предусмотренные в бюджете города Москвы по соответствующим отраслям и статьям расходов | 5854 | 3427 | 777 | 850 | 885 | 916 | 2426 | |
- средства целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы | 382 | 162 | 29 | 63 | 69 | 221 | ||
в том числе - средства, образованные в результате использования действующих механизмов стимулирования в бюджетной сфере | 1111 | 482 | 108 | 115 | 128 | 131 | 629 | |
2.2 | Внебюджетные источники: | 18662 | 14027 | 3642 | 4288 | 4159 | 1938 | 4635 |
2.2.1 | Средства, образованные за счет использования мер тарифного регулирования | 3800 | 2800 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
2.2.2 | Собственные средства предприятий и организаций | 2608 | 1755 | 626 | 484 | 324 | 321 | 853 |
2.2.3 | Кредиты банков | 8078 | 7425 | 2338 | 2418 | 2449 | 220 | 653 |
2.2.4 | Средства, привлекаемые за счет использования лизинговых операций | 4176 | 2047 | 278 | 786 | 586 | 397 | 2129 |
2.2.5 | Средства, образуемые у хозяйствующих субъектов за счет стоимости энергоресурсов, сэкономленных в результате выполнения программных мероприятий, в целях возврата привлекаемых средств (лизинг, кредиты) | Стоимость сэкономленных ТЭР оценивается настоящей Программой в период 2004-2010 годов в объеме 25,1 млрд.руб. при затратах у хозяйствующих субъектов на выполнение программных мероприятий - 10935 млрд.руб. | ||||||
3. | Затраты по направлениям расходов: | 24898 | 17616 | 4419 | 5167 | 5107 | 2923 | 7282 |
3.1 | Подпрограмма "Энергоэффективность в промышленности" | 5062 | 2910 | 627 | 713 | 771 | 799 | 2152 |
3.2 | Подпрограмма "Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе" | 4621 | 2661 | 574 | 652 | 705 | 730 | 1960 |
3.3 | Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве" | 4587 | 2641 | 570 | 647 | 698 | 726 | 1946 |
3.4 | Подпрограмма "Энергоэффективность в социальной сфере" | 1076 | 620 | 133 | 153 | 164 | 170 | 456 |
3.5 | Подпрограмма "Энергоэффективность в строительном комплексе" | 595 | 342 | 75 | 86 | 89 | .92 | 253 |
3.6 | Подпрограмма "Энергоэффективность в городском транспорте" | 109 | 82 | 10 | 10 | 27 | 35 | 27 |
3.7 | Затраты на энергосбережение у энергопотребителей потребителей прочих отраслей | 1146 | 658 | 141 | 162 | 173 | 182 | 488 |
3.8 | Развитие приборного учета расхода энергоресурсов и воды в жилищно-коммунальной и социальной сферах | 7702 | 7702 | 2289 | 2744 | 2480 | 189 | |
в том числе: | ||||||||
- муниципальный жилой фонд | 5880 | 5880 | 2333 | 3547 | ||||
- объекты социального назначения | 508 | 508 | 160 | 348 | ||||
- Прочие затраты | 1314 | 1314 | 366 | 948 | ||||
3.9 | Подпрограмма "Основные направления повышения энергоэффективности в административных округах города Москвы" | 5192 | 2995 | 647 | 738 | 790 | 820 | 2197 |
в том числе по административным округам: | ||||||||
3.9.1 | - Центральный | 660 | 379 | 82 | 92 | 101 | 104 | 281 |
3.9.2 | - Северо-Восточный | 536 | 310 | 67 | 76 | 82 | 85 | 226 |
3.9.3 | - Восточный | 730 | 422 | 92 | 104 | 110 | 116 | 308 |
3.9.4 | - Юго-Восточный | 490 | 283 | 61 | 70 | 76 | 76 | 207 |
3.9.5 | - Южный | 536 | 310 | 67 | 76 | 82 | 85 | 226 |
3.9.6 | - Юго-Западный | 598 | 345 | 73 | 85 | 92 | 95 | 253 |
3.9.7 | - Западный | 509 | 292 | 64 | 73 | 76 | 79 | 217 |
3.9.8 | - Северо-Западный | 466 | 268 | 58 | 67 | 70 | 73 | 198 |
3.9.9 | - Северный | 424 | 244 | 52 | 61 | 64 | 67 | 180 |
3.9.10 | - Зеленоградский | 243 | 142 | 31 | 34 | 37 | 40 | 101 |
7.3. Для реализации ресурсного обеспечения программных мероприятий необходимо в 2005-2006 годах осуществить введение в действие финансово-экономических механизмов, предусматривающих:
- совершенствование практики лимитирования топливо- и энергообеспечения организаций городской и окружных бюджетной сферы;
- реализацию хозяйствующими субъектами стоимости фактически сэкономленных энергоресурсов;
- развитие механизма тарифного регулирования;
- расширение возможностей лизинговых операций;
- обеспечение хозяйствующими субъектами необходимых гарантий для получения банковских кредитов и приобретения в лизинг энергосберегающего оборудования.
7.4. Стимулирование выполнения программных энергосберегающих мероприятий предусматривается осуществлять посредством применения комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использование возможностей высвобождаемых за счет экономии энергетических ресурсов, проведения эффективной тарифной, кредитной и лизинговой политики.
При этом в полном объеме используются меры стимулирования, установленные Правительством Москвы, в том числе в системе жилищного хозяйства в организациях комплекса социальной сферы города.
Право пользования предусмотренными Программой финансово-экономическими механизмами и механизмами стимулирования распространяется на предприятия, организации, являющиеся исполнителями программных мероприятий.