Действующий

Об утверждении Методики расчета бюджетной эффективности экономического стимулирования организаций, привлекающих инвестиции с использованием инструментов фондового рынка, за счет средств бюджета города Москвы

Таблица 11

Денежные потоки по обществу в целом по варианту
"с участием города в финансировании проекта"


																тыс.руб.
N п/п	Показатели	Всего	2004	в т.ч.	2005	в том числе				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			проект	IV кв.	проект	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	проект	проект	проект	проект	проект	проект	проект	проект
	Операционная деятельность Притоки
1	Остаток свободных средств на 01.01.2004	5549	5549
2	Доходы от реализации услуг без НДС	772143	30315	7814	41055	9343	9769	10332	11611	59400	73357	80779	86434	91620	97117	102944	109121
3	НДС, полученный от покупателей	138986	5457	1406	7390	1682	1758	1860	2090	10692	13204	14540	15558	16492	17481	18530	19642
4	Внереализационные и операц. доходы	70	5	1	5	1	1	1	1	6	6	7	7	8	8	9	9
5	Итого притоков:	911199	35777	9221	48450	11026	11528	12193	13703	70098	86568	95327	101999	108119	114607	121483	128772
	Оттоки
6	Материальные расходы без НДС	119687	4790	1233	6430	1469	1533	1618	1811	9228	11355	12498	13373	14175	15026	15928	16883
7	Расходы на оплату труда	247686	10845	2800	14006	3188	3359	3564	3895	19487	23344	25599	27391	29034	30776	32623	34580
8	Прочие расходы без НДС	91666	4729	1181	5918	1333	1540	1464	1580	7118	8488	9303	9954	10551	11184	11855	12566
9	Внереализационные и операц. расходы за вычетом процентов по кредитам	11588	166	42	604	54	54	182	313	1296	1325	1332	1329	1317	1370	1427	1422
10	НДС, уплаченный поставщикам	21663	867	223	1164	266	278	293	328	1670	2055	2262	2420	2566	2720	2883	3056
11	НДС, перечисляемый в бюджет РФ	117323	4590	1183	6226	1416	1481	1567	1762	9022	11149	12278	13138	13926	14762	15647	16586
12	Налог на прибыль	58393	2199	559	2933	716	708	755	754	4314	5629	6129	6448	6779	7422	7999	8540
13	Итого оттоков	668006	28186	7221	37281	8442	8953	9443	10444	52135	63346	69402	74053	78349	83259	88362	93634
14	Сальдо потока (стр.5 - стр.13)	243193	7590	2000	11169	2584	2576	2750	3259	17963	23222	25925	27946	29771	31347	33121	35138
	Инвестиционная деятельность Притоки
15	Возврат НДС после ввода основн. ср.	20026	843	708	2044	69	70	143	1762	8005	934	1009	1080	1144	2317	1286	1363
16	Итого притоков	20026	843	708	2044	69	70	143	1762	8005	934	1009	1080	1144	2317	1286	1363
	Оттоки
17	Капиталовложения с НДС	53969	12895	5700	41074	13253	13510	14312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Приобретение транспортных средств	70071	5525	4641	4949	451	459	937	3103	6960	6125	6615	7078	7502	7953	8430	8935
19	Приобретение оборудования	7239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7239	0	0
20	Прирост оборотного капитала	568	50	13	70	16	17	18	20	121	92	49	37	34	36	38	41
21	Итого оттоков	131848	18470	10354	46094	13719	13986	15266	3123	7081	6216	6663	7115	7536	15228	8468	8976
22	Сальдо потока (стр.16 - стр.21)	-111822	-17627	-9646	-44050	-13650	-13916	-15123	-1361	925	-5282	-5654	-6035	-6392	-12911	-7182	-7613
23	Суммарное сальдо двух потоков	131371	-10037	-7646	-32881	-11066	-11340	-12373	1899	18888	17940	20271	21911	23379	18437	25939	27525
24	Накопленное сальдо двух потоков	339786	-10037	-10037	-42918	-21103	-32443	-44816	-42918	-24030	-6091	14180	36091	59469	77906	103845	131371
25	Коэффициент дефлирования		1,000		1,080					1,166	1,260	1,360	1,456	1,543	1,636	1,734	1,838
26	Коэффициент дисконтирования		1,000		0,957					0,916	0,876	0,839	0,802	0,768	0,735	0,703	0,673
27	Дефлированное и дисконтированное сальдо двух потоков	53224	-10037		-29134					14829	12479	12494	12078	11634	8283	10520	10078
28	Накопленное дисконтированное сальдо		-10037		-39171					-24343	-11864	631	12709	24343	32626	43146	53224
29	Внутренняя норма доходности (ВНД)*	32,0%
________________ * Определена с использованием стандартной функции MS Excel.
	Финансовая деятельность
	Притоки
30	Размещение облигаций	58610	14653	14653	43958	14653	14653	14653
31	Выборка кредитов	29059	0	0	3927	393	785	1178	1571	6283	6283	6283	6283	0	0	0	0
32	Итого притоков	87669	14653	14653	47885	15045	15438	15831	1571	6283	6283	6283	6283	0	0	0	0
	Оттоки
33	Выплата купонного дохода	43372	0	0	5861	586	1172	1758	2344	9378	9378	9378	9378	0	0	0	0
34	Погашение облигаций	58610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58610	0	0	0	0
35	Налог на операции с ценными бумагами	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Возврат основного долга по кредитам	29059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3927	25132	0	0
37	Проценты по кредитам	3367	0	0	34	0	3	10	21	220	440	660	880	914	220	0	0
38	Итого оттоков	134525	117	117	5895	586	1176	1769	2365	9598	9817	10037	68867	4841	25352	0	0
39	Сальдо потока (стр.32 - стр.38)	-46856	14535	14535	41989	14459	14262	14062	-794	-3315	-3534	-3754	-62584	-4841	-25352	0	0
40	Суммарное сальдо трех потоков	84514	4498	6890	9108	3393	2922	1689	1104	15573	14405	16516	-40673	18538	-6915	25939	27525
41	Накопленное сальдо трех потоков в целом по обществу (текущий ЧД)	-	4498		13606	7892	10814	12502	13607	29180	43585	60101	19427	37965	31050	56989	84514
42	Коэффициент дефлирования		1,000		1,080					1,166	1,260	1,360	1,456	1,543	1,636	1,734	1,838
43	Коэффициент дисконтирования		1,000		0,957					0,916	0,876	0,839	0,802	0,768	0,735	0,703	0,673
44	Дисконтированное и дефлированное сальдо трех потоков	49292	4498		8070					12226	10021	10180	-22421	9225	-3107	10520	10078
45	Накопленное дисконтированное сальдо трех потоков (текущий ЧДД)		4498		12569					24795	34816	44996	22575	31800	28693	39214	49292
46	Чистый дисконтированный доход (ЧДД)	49292	-		-