Денежные потоки по обществу в целом при развитии общества
по "нулевому" варианту (без выпуска облигаций)
тыс.руб. | |||||||||||||||||
N | Показатели | Всего | 2004 | в т.ч. | 2005 | в том числе | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
проект | IV кв. | проект | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | проект | проект | проект | проект | проект | проект | проект | проект | |||
Операционная деятельность | |||||||||||||||||
Притоки | |||||||||||||||||
1 | Остаток свободных средств на 01.01.2004 | 5549 | 5549 | ||||||||||||||
2 | Доходы от реализации услуг без НДС | 570317 | 28200 | 7755 | 34541 | 8205 | 8487 | 8776 | 9073 | 38357 | 41425 | 44739 | 47871 | 50743 | 73959 | 101361 | 109121 |
3 | НДС, полученный от покупателей | 102657 | 5076 | 1396 | 6217 | 1477 | 1528 | 1580 | 1633 | 6904 | 7457 | 8053 | 8617 | 9134 | 13313 | 18245 | 19642 |
4 | Внереализационные и операц. доходы | 70 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
5 | Итого притоков: | 678593 | 38830 | 9152 | 40764 | 9683 | 10016 | 10357 | 10708 | 45267 | 48888 | 52799 | 56495 | 59885 | 87279 | 119614 | 128772 |
Оттоки | |||||||||||||||||
6 | Материальные расходы без НДС | 89233 | 4475 | 1225 | 5453 | 1298 | 1341 | 1384 | 1429 | 6051 | 6535 | 7058 | 7552 | 8005 | 11530 | 15689 | 16883 |
7 | Расходы на оплату труда | 197371 | 10332 | 2786 | 12426 | 2912 | 3048 | 3187 | 3280 | 14235 | 15374 | 16603 | 17766 | 18832 | 24996 | 32228 | 34580 |
8 | Прочие расходы без НДС | 78469 | 4547 | 1176 | 5358 | 1237 | 1421 | 1333 | 1366 | 6061 | 6528 | 7036 | 7521 | 7972 | 9138 | 11730 | 12579 |
9 | Внереализационные и операц. расходы за вычетом процентов по кредитам | 5738 | 148 | 42 | 189 | 46 | 46 | 47 | 49 | 215 | 236 | 254 | 268 | 281 | 436 | 1862 | 1849 |
10 | НДС, уплаченный поставщикам | 16162 | 810 | 222 | 988 | 235 | 243 | 251 | 259 | 1096 | 1184 | 1279 | 1368 | 1451 | 2088 | 2840 | 3057 |
11 | НДС, перечисляемый в бюджет РФ | 86495 | 4266 | 1174 | 5230 | 1242 | 1285 | 1329 | 1374 | 5808 | 6272 | 6774 | 7248 | 7683 | 11224 | 15405 | 16585 |
12 | Налог на прибыль | 40102 | 1917 | 552 | 2405 | 591 | 568 | 611 | 635 | 2488 | 2639 | 2789 | 2961 | 3153 | 5776 | 7684 | 8291 |
13 | Итого оттоков | 513570 | 26495 | 7177 | 32048 | 7561 | 7952 | 8143 | 8392 | 35953 | 38768 | 41794 | 44685 | 47377 | 65188 | 87437 | 93825 |
14 | Сальдо потока | 165023 | 12335 | 1975 | 8716 | 2123 | 2064 | 2214 | 2316 | 9313 | 10120 | 11006 | 11811 | 12508 | 22091 | 32178 | 34947 |
Инвестиционная деятельность | |||||||||||||||||
15 | Возврат НДС после ввода основн. средств | 19422 | 576 | 135 | 355 | 69 | 70 | 107 | 109 | 393 | 425 | 459 | 491 | 520 | 11224 | 3616 | 1363 |
16 | Итого притоков | 19422 | 576 | 135 | 355 | 69 | 70 | 107 | 109 | 393 | 425 | 459 | 491 | 520 | 11224 | 3616 | 1363 |
Оттоки | |||||||||||||||||
17 | Капиталовложения (с НДС) в строительство новой автобазы | 67890 | 9045 | 1888 | 6455 | 1529 | 1663 | 1589 | 1674 | 6998 | 7684 | 8299 | 8996 | 9536 | 10875 | 0 | 0 |
18 | Приобретение транспортных средств | 59191 | 3536 | 884 | 2328 | 451 | 459 | 702 | 716 | 2578 | 2784 | 3007 | 3217 | 3410 | 20966 | 8430 | 8935 |
19 | Приобретение оборудования | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Прирост оборотного капитала | 559 | 28 | 7 | 42 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 20 | 22 | 21 | 19 | 152 | 180 | 51 |
21 | Итого оттоков | 127880 | 12849 | 2779 | 8825 | 1990 | 2132 | 2302 | 2401 | 9601 | 10488 | 11327 | 12234 | 12965 | 31994 | 8610 | 8986 |
22 | Сальдо потока (стр.16 - стр.21) | -108458 | -12273 | -2644 | -8470 | -1921 | -2062 | -2195 | -2292 | -9208 | -10064 | -10869 | -11743 | -12445 | -20769 | -4994 | -7623 |
23 | Суммарное сальдо двух потоков | 56565 | 62 | -669 | 246 | 202 | 2 | 19 | 24 | 105 | 56 | 137 | 67 | 63 | 1322 | 27184 | 27324 |
24 | Накопленное сальдо двух потоков | 91130 | 62 | 62 | 308 | 263 | 265 | 284 | 308 | 413 | 469 | 606 | 673 | 736 | 2058 | 29242 | 56565 |
25 | Коэффициент дефлирования | 1,000 | 1,080 | 1,166 | 1,260 | 1,360 | 1,456 | 1,543 | 1,636 | 1,734 | 1,838 | ||||||
26 | Коэффициент дисконтирования | 1,000 | 0,957 | 0,916 | 0,876 | 0,839 | 0,802 | 0,768 | 0,735 | 0,703 | 0,673 | ||||||
27 | Дефлированное и дисконтированное сальдо двух потоков | 22177 | 62 | 218 | 83 | 39 | 84 | 37 | 31 | 594 | 11025 | 10004 | |||||
28 | Накопленное дисконтированное сальдо | 62 | 279 | 362 | 401 | 486 | 523 | 554 | 1148 | 12173 | 22177 | ||||||
29 | Внутренняя норма доходности (ВНД) | Не существует | |||||||||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||||||||||
30 | Размещение облигаций | ||||||||||||||||
31 | Выборка кредитов | ||||||||||||||||
32 | Итого притоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оттоки | |||||||||||||||||
33 | Выплата купонного дохода | ||||||||||||||||
34 | Погашение облигаций | ||||||||||||||||
35 | Налог на операции с ценными бумагами | ||||||||||||||||
36 | Возврат основного долга по кредитам | ||||||||||||||||
37 | Проценты по кредитам | ||||||||||||||||
38 | Итого оттоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Сальдо потока (стр.31 - стр.37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Суммарное сальдо трех потоков | 56565 | 62 | -669 | 246 | 202 | 2 | 19 | 24 | 105 | 56 | 137 | 67 | 63 | 1322 | 27184 | 27324 |
41 | Накопленное сальдо трех потоков в целом по обществу (текущий ЧД) | - | 62 | 62 | 308 | 263 | 265 | 284 | 308 | 413 | 469 | 606 | 673 | 736 | 2058 | 29242 | 56565 |
42 | Коэффициент дефлирования | 1,000 | 1,080 | 1,166 | 1,260 | 1,360 | 1,456 | 1,543 | 1,636 | 1,734 | 1,838 | ||||||
43 | Коэффициент дисконтирования | - | 1,000 | 0,957 | 0,916 | 0,876 | 0,839 | 0,802 | 0,768 | 0,735 | 0,703 | 0,673 | |||||
44 | Дисконтированное и дефлированное сальдо трех потоков | 22177 | 62 | 218 | 83 | 39 | 84 | 37 | 31 | 594 | 11025 | 10004 | |||||
45 | Накопленное дисконтированное сальдо трех потоков (текущий ЧДД) | - | 62 | 279 | 362 | 401 | 486 | 523 | 554 | 1148 | 12173 | 22177 | |||||
46 | Чистый дисконтированный доход (ЧДД) по "нулевому" варианту | 22177 | - | - | |||||||||||||