Расчет бюджетного эффекта проекта "без участия города в финансировании проекта" (использование коммерческих кредитов)
тыс.руб. | |||||||||||||||||
N | Показатели | Всего | 2004 | в т.ч. | 2005 | в том числе | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
проект | IV кв. | проект | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | проект | проект | проект | проект | проект | проект | проект | проект | |||
Прирост (+), уменьшение (-) притоков в городской бюджет (налогов и сборов в части, направляемой в городской бюджет) по "основному" варианту по сравнению с "нулевым" | |||||||||||||||||
А. Налоговые поступления | |||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 5850 | 17 | 0 | 415 | 8 | 8 | 134 | 264 | 1082 | 1089 | 1079 | 1061 | 1036 | 934 | -435 | -428 |
2 | Транспортный налог | 345 | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 45 | 63 | 75 | 79 | 42 | 0 | 0 |
3 | Налог на прибыль | 12103 | 224 | 5 | 394 | 99 | 108 | 107 | 80 | 1290 | 2057 | 2178 | 2139 | 2225 | 1148 | 249 | 198 |
4 | Подоходный налог | 6476 | 66 | 2 | 203 | 36 | 40 | 49 | 79 | 676 | 1026 | 1158 | 1239 | 1313 | 744 | 51 | 0 |
5 | Итого прирост налоговых поступлений | 24774 | 312 | 8 | 1023 | 143 | 168 | 289 | 423 | 3073 | 4217 | 4477 | 4514 | 4654 | 2868 | -135 | -230 |
Б. Неналоговые поступления | |||||||||||||||||
6 | Арендная плата за землю | -3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -679 | -734 | -793 | -848 | -899 | 0 | 0 | 0 |
7 | Возврат основного долга по бюджетным кредитам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Проценты по кредитам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Дивиденды от участия города в обществе в качестве акционера (за вычетом налога на дивиденды) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Итого прирост неналоговых поступлений | -3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -679 | -734 | -793 | -848 | -899 | 0 | 0 | 0 |
11 | Всего прирост притоков | 20821 | 312 | 8 | 1023 | 143 | 168 | 289 | 423 | 2394 | 3483 | 3685 | 3666 | 3755 | 2868 | -135 | -230 |
Прирост (+), уменьшение (-) оттоков из городского бюджета по "основному" варианту по сравнению с "нулевым" вариантом | |||||||||||||||||
12 | Предоставление бюджетных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Прочие оттоки из бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Всего прирост оттоков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сальдо потока | 20821 | 312 | 8 | 1023 | 143 | 168 | 289 | 423 | 2394 | 3483 | 3685 | 3666 | 3755 | 2868 | -135 | -230 |
16 | Накопленное сальдо потока (текущий ЧД бюджета) | 0 | 312 | 1335 | 3729 | 7212 | 10896 | 14563 | 18317 | 21186 | 21051 | 20821 | |||||
17 | Коэффициент дефлирования | 1,000 | 1,080 | 1,166 | 1,260 | 1,360 | 1,456 | 1,543 | 1,636 | 1,734 | 1,838 | ||||||
18 | Коэффициент дисконтирования | 1 | 0,966 | 0,934 | 0,902 | 0,871 | 0,842 | 0,814 | 0,786 | 0,759 | 0,734 | ||||||
19 | Дисконтированное и дефлированное сальдо потока | 13324 | 312 | 916 | 1916 | 2494 | 2360 | 2121 | 1979 | 1378 | -59 | -92 | |||||
20 | Накопленное дисконтированное сальдо потока (текущий ЧДД бюджета) | 312 | 1227 | 3143 | 5637 | 7997 | 10117 | 12097 | 13475 | 13416 | 13324 | ||||||
21 | ЧДД бюджета без участия города в проекте | 13324 | |||||||||||||||