Действующий

Об утверждении Методики расчета бюджетной эффективности экономического стимулирования организаций, привлекающих инвестиции с использованием инструментов фондового рынка, за счет средств бюджета города Москвы

Таблица 16

Денежные потоки по обществу в целом по варианту
"без участия города в финансировании проекта"


																тыс.руб.
N п/п	Показатели	Всего	2004	в т.ч.	2005	в том числе				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			проект	IV кв.	проект	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	проект	проект	проект	проект	проект	проект	проект	проект
	Операционная деятельность Притоки
1	Остаток свободных средств на 01.01.2004	5549	5549
2	Доходы от реализации услуг без НДС	772143	30315	7814	41055	9343	9769	10332	11611	59400	73357	80779	86434	91620	97117	102944	109121
3	НДС, полученный от покупателей	138986	5457	1406	7390	1682	1758	1860	2090	10692	13204	14540	15558	16492	17481	18530	19642
4	Внереализационные и операц. доходы	70	5	1	5	1	1	1	1	6	6	7	7	8	8	9	9
5	Итого притоков:	911199	35777	9221	48450	11026	11528	12193	13703	70098	86568	95327	101999	108119	114607	121483	128772
	Оттоки
6	Материальные расходы без НДС	119687	4790	1233	6430	1469	1533	1618	1811	9228	11355	12498	13373	14175	15026	15928	16883
7	Расходы на оплату труда	247686	10845	2800	14006	3188	3359	3564	3895	19487	23344	25599	27391	29034	30776	32623	34580
8	Прочие расходы без НДС	91666	4729	1181	5918	1333	1540	1464	1580	7118	8488	9303	9954	10551	11184	11855	12566
9	Внереализационные и операц. расходы за вычетом процентов по кредитам	11588	166	42	604	54	54	182	313	1296	1325	1332	1329	1317	1370	1427	1422
10	НДС, уплаченный поставщикам	21663	867	223	1164	266	278	293	328	1670	2055	2262	2420	2566	2720	2883	3056
11	НДС, перечисляемый в бюджет	117323	4590	1183	6226	1416	1481	1567	1762	9022	11149	12278	13138	13926	14762	15647	16586
12	Налог на прибыль	55390	2199	559	2903	716	705	746	736	4117	5237	5541	5664	5964	7226	7999	8540
13	Итого оттоков	665003	28186	7221	37251	8442	8950	9434	10425	51938	62954	68813	73269	77533	83063	88362	93634
14	Сальдо потока (стр.5 - стр.13)	246196	7590	2000	11200	2584	2579	2759	3278	18159	23614	26513	28731	30586	31543	33121	35138
	Инвестиционная деятельность Притоки
15	Возврат НДС после ввода основн. ср.	20026	843	708	2044	69	70	143	1762	8005	934	1009	1080	1144	2317	1286	1363
16	Итого притоков	20026	843	708	2044	69	70	143	1762	8005	934	1009	1080	1144	2317	1286	1363
	Оттоки
17	Капиталовложения с НДС	53969	12895	5700	41074	13253	13510	14312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Приобретение транспортных средств	70071	5525	4641	4949	451	459	937	3103	6960	6125	6615	7078	7502	7953	8430	8935
19	Приобретение оборудования	7239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7239	0	0
20	Прирост оборотного капитала	568	50	13	70	16	17	18	20	121	92	49	37	34	36	38	41
21	Итого оттоков	131848	18470	10354	46094	13719	13986	15266	3123	7081	6216	6663	7115	7536	15228	8468	8976
22	Сальдо потока (стр.16 - стр.21)	-111822	-17627	-9646	-44050	-13650	-13916	-15123	-1361	925	-5282	-5654	-6035	-6392	-12911	-7182	-7613
23	Суммарное сальдо двух потоков	134374	-10037	-7646	-32851	-11066	-11337	-12364	1917	19084	18332	20859	22695	24194	18633	25939	27525
24	Накопленное сальдо двух потоков	-	-10037		-42887					-23804	-5472	15387	38082	62276	80909	106848	134374
25	Коэффициент дефлирования		1,000		1,080					1,166	1,260	1,360	1,456	1,543	1636	1,734	1,838
26	Коэффициент дисконтирования		1,000		0,957					0,916	0,876	0,839	0,802	0,768	0,735	0,703	0,673
27	Дефлированное и дисконтированное сальдо двух потоков	54967	-10037		-29107					14982	12752	12857	12511	12040	8371	10520	10078
28	Накопленное дисконтированное сальдо		-10037		-39144					-24162	-11410	1447	13958	25998	34369	44889	54967
29	Внутренняя норма доходности (ВНД)	37,9%
	Финансовая деятельность Притоки
30	Размещение облигаций	58610	14653	14653	43958	14653	14653	14653
31	Выборка кредитов	26647	0	0	3601	360	720	1080	1440	5762	5762	5762	5762
32	Итого притоков	85257	14653	14653	47559	15013	15373	15733	1440	5762	5762	5762	5762
	Оттоки
33	Выплата купонного дохода	43372	0	0	5861	586	1172	1758	2344	9378	9378	9378	9378
34	Погашение облигаций	58610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58610
35	Налог на операции с ценными бумагами	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Возврат основного долга по кредитам	26647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3601	23046	0	0
37	Проценты по кредитам	15880	0	0	162	0	16	49	97	1037	2074	3111	4148	4310	1037	0	0
38	Итого оттоков	144626	117	117	6023	586	1188	1807	2442	10415	11452	12489	72136	7911	24083	0	0
39	Сальдо потока (стр.31 - стр.37)	-59369	14535	14535	41536	14427	14184	13926	-1001	-4653	-5690	-6727	-66375	-7911	-24083	0	0
40	Суммарное сальдо трех потоков	75005	4498	6890	8685	3361	2847	1562	916	14431	12642	14132	-43679	16283	-5450	25939	27525
41	Накопленное сальдо трех потоков (текущий ЧД)	-	4498		13183	7859	10706	12268	13184	27614	40256	54387	10708	26991	21540	47479	75005
42	Коэффициент дефлирования		1,000		1,080					1,166	1,260	1,360	1,456	1,543	1,636	1,734	1,838
43	Коэффициент дисконтирования	-	1,000		0,957					0,916	0,876	0,839	0,802	0,768	0,735	0,703	0,673
44	Дефлированное и дисконтированное сальдо потока	43202	4498		7695					11329	8794	8710	-24078	8103	-2449	10520	10078
45	Накопленное дисконтированное сальдо трех потоков (текущий ЧДД)		4498		12194					23523	32317	41027	16950	25053	22604	33124	43202
46	Чистый дисконтированный доход (ЧДД)	43202	-		-