Об утверждении Порядка централизованного управления денежными средствами на счетах бюджета города Москвы (утратил силу с 01.01.2011 на основании приказа Департамента финансов города Москвы от 11.10.2010 N 177)

V. Функции финансово-казначейских управлений в условиях
централизованного управления бюджетными средствами г.Москвы

Финансово-казначейские управления выполняют следующие функции:

1. Ведут вводный реестр распорядителей и получателей средств бюджета на окружном уровне.

2. Осуществляют оперативное управление финансовыми ресурсами округа с целью обеспечения плановых и неотложных расходов в пределах установленных на соответствующий период расходов округа.

3. Организуют и осуществляют краткосрочное прогнозирование и планирование бюджетных средств округа с учетом ожидаемого поступления доходов и принятых бюджетных обязательств.

4. Рассматривают заявки, поступающие от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств по срокам и объемам финансирования расходов бюджета и согласовывают представленные ими графики текущего финансирования расходов бюджета на территории округа. После согласования графиков финансирования доводят их до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств.

5. Основываясь на ожидаемом поступлении доходов на территории округа и предстоящих расходах разрабатывают график текущего финансирования расходов округа.

6. Рассматривают заявки, поступающие от организаций, финансируемых за счет средств округа, по вопросу изменения сроков и объемов финансирования расходов бюджета.

7. Представляют в Московское городское казначейство Департамента финансов графики текущего финансирования расходов на территории округа.

8. На основании графиков финансирования расходов и прогноза поступления доходов по территории округа формируют резерв предстоящих расходов.

9. В случае неисполнения планового задания по мобилизации доходов в бюджет г.Москвы, собираемых на территории округа, подготавливают предложения в Московское городское казначейство по дополнительному перечислению на филиальный счет недостающих средств либо приостановке или уменьшению перечисления бюджетных средств с территориального на городской уровень.

10. Самостоятельно выполняют функции, предусмотренные настоящим Порядком, по управлению бюджетными средствами в отношении счетов целевых бюджетных фондов развития территории административных округов и районов.