Московское городское казначейство выполняет следующие функции:
1. Осуществляет общее руководство по управлению денежными средствами на счетах бюджета г.Москвы. Управление денежными средствами основывается на принципе единства кассы и принципе осуществления бюджетных расходов и платежей в пределах фактического остатка средств на Едином казначейском счете (ЕКС).
2. На основании ежеквартальных плановых заданий по мобилизации доходов бюджета г.Москвы и объемов бюджетных расходов в разрезе округов, утвержденных в установленном порядке, составляет расчет пропорций распределения ежедневно поступающих на филиальные бюджетные счета доходов между городским и территориальными уровнями.
3. При изменении плановых заданий по мобилизации доходов бюджета г.Москвы и (или) объемов бюджетных расходов в разрезе округов вносит изменения в расчет пропорций распределения ежедневно поступающих на филиальные бюджетные счета доходов между городским и территориальным уровнями.
4. Осуществляет подкрепление филиальных счетов финансово-казначейских управлений административных округов при недостаточности средств на филиальных счетах для финансирования первоочередных плановых расходов округа для обеспечения плановых расходов округа на сумму выпадающих доходов (дополнительных расходов).
5. Принимает решения по управлению бюджетными ресурсами путем перераспределения денежных средств внутри Единого казначейского счета с целью обеспечения финансирования плановых расходов бюджета г.Москвы.
6. Рассматривает заявки, поступающие от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств по срокам финансирования расходов бюджета и согласовывает с бюджетополучателями графики текущего финансирования расходов бюджета.
7. Рассматривает заявки, поступающие от организаций, финансируемых из бюджета города Москвы, по вопросу изменения сроков и объемов финансирования расходов бюджета в пределах квартала. Подготавливает предложения по переносу сроков и изменению объемов финансирования получателей бюджетных средств.
8. Осуществляет оперативное управление финансовыми ресурсами города в пределах установленных на соответствующий период расходов бюджета города Москвы.
9. Основываясь на ожидаемом поступлении доходов бюджета г.Москвы и предложениях главных распорядителей бюджетных средств по предстоящим расходам разрабатывает график текущего финансирования расходов бюджета.
10. На основании графиков финансирования расходов бюджета города Москвы формирует резерв предстоящих расходов.
11. Подготавливает предложения по привлечению заемных средств.
12. Ежеквартально проводит анализ источников покрытия дефицита бюджета.
13. В случае недостатка денежных средств на ЕКС принимает решения о временной приостановке или частичном перечислении бюджетных средств.
14. Ведет Сводный реестр распорядителей и получателей средств бюджета города Москвы.