Заполняется за три завершенных финансовых года, предшествующих дате составления бизнес-плана, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если предприятие осуществляет свою деятельность менее трех лет.
2.1.1. Основные показатели деятельности предприятия
Показатель | год | год | год |
Валюта баланса, тыс.руб. |
|
|
|
Уставный капитал, тыс.руб. |
|
|
|
в том числе доля, принадлежащая г.Москве, тыс.руб. |
|
|
|
Добавочный капитал, тыс.руб. |
|
|
|
2.1.2. Показатели финансово-экономического положения предприятия
Показатели рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной приложением N 2 к настоящему постановлению.
Показатель | год | год | год |
Чистая прибыль, тыс.руб. |
|
|
|
Скорректированный на величину убытков собственный капитал, тыс.руб. |
|
|
|
Стоимость чистых активов, тыс.руб. |
|
|
|
Собственные оборотные средства, тыс.руб. |
|
|
|
Коэффициент реинвестирования |
|
|
|
Коэффициент роста собственного капитала |
|
|
|
Коэффициент рентабельности собственного капитала (RОЕ) |
|
|
|
Экономический рост компании |
|
|
|
Рентабельность чистых активов (RОА) |
|
|
|
Рентабельность продаж (ROS) |
|
|
|
Оборачиваемость чистых активов |
|
|
|
Оборачиваемость оборотных фондов |
|
|
|
Оборачиваемость запасов |
|
|
|
Оборачиваемость кредиторской задолженности |
|
|
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности |
|
|
|
Коэффициент финансовой зависимости |
|
|
|
Текущий коэффициент ликвидности |
|
|
|
Критический коэффициент ликвидности |
|
|
|
Коэффициент автономии собственных средств |
|
|
|
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами |
|
|
|
Индекс постоянного актива |
|
|
|
2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности предприятия
Указать кредиторов и дебиторов, величина задолженности по каждому из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы задолженности, с выделением просроченной задолженности за последний квартал перед составлением бизнес-плана. При наличии просроченной кредиторской и дебиторской задолженности указываются ее основные условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени) и предполагаемые сроки погашения.
Сведения указываются на дату окончания последнего квартала, предшествовавшего составлению бизнес-плана.
2.2.1. Структура кредиторской задолженности предприятия
Срок наступления платежа | ||||||
| до 30 дней | от 30 до 60 дней | от 60 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 дней до 1 года | более 1 года |
Заемные средства, |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
банковские кредиты |
|
|
|
|
|
|
облигационные займы |
|
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность, |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
перед поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
перед дочерними и зависимыми обществами |
|
|
|
|
|
|
по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
прочая кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
2.2.2. Основные кредиторы
Кредитор | Просроченная задолженность | Текущая задолженность |
| ||||
| Объем | Дата наступления обязате- | Дата планиру- | Подлежит уплате | Дата наступления платежа | Содержание платежа | Примечание |
Кредитор 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Кредитор 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Кредитор 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Кредитор 4 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
| Х | Х |
| Х | Х | Х |
Если у предприятия имеется кредиторская задолженность, обеспеченная залогом, то указываются величина такой кредиторской задолженности, форма и размер залога в денежном выражении, а также перечень заложенного имущества.
Если у предприятия существуют дочерние предприятия, то указываются общие размеры кредиторской задолженности между основными и дочерними обществами, а также размеры кредиторской задолженности каждого из дочерних обществ между собой.
2.2.3. Структура дебиторской задолженности
Срок наступления платежа | ||||||
| до 30 дней | от 30 до 60 дней | от 60 до 90 дней | от 90 до 180 дней | от 180 дней до 1 года | более 1 года |
Дебиторская задолженность, |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная задолженность |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
векселя к получению |
|
|
|
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ |
|
|
|
|
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
прочие дебиторы |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
2.2.4. Основные дебиторы