Приложение N 6
к постановлению Правительства
Москвы от 4 июня 1996 года N 466
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, использования и пополнения
Финансового резервного фонда для обеспечения выкупа
облигаций 2-го выпуска Московского государственного
жилищного облигационного займа (ФРФ-2)
I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.09.95 N 790 "О подготовке второго и третьего выпусков облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа" и регламентирует порядок и условия формирования, пополнения и использования средств ФРФ-2.
ФРФ-2 создается целевым назначением исключительно для обеспечения гарантированного выкупа МЕНЕДЖЕРОМ от имени и по поручению ЭМИТЕНТА облигаций МГЖОЗ-2 у ВЛАДЕЛЬЦЕВ.
Средства ФРФ-2 учитываются на отдельном субсчете Специального счета ЭМИТЕНТА, открываемом МЕНЕДЖЕРОМ для зачисления выручки от продажи облигаций МГЖОЗ-2. По остаткам средств на субсчете ФРФ-2 МЕНЕДЖЕР начисляет проценты в размере и порядке, оговариваемым договором. Распорядителем средств по указанным Специальному счету и субсчету ФРФ-2 является Департамент строительства. Открытие, обслуживание и закрытие Специального счета и субсчета ФРФ-2 осуществляется на основании соответствующего Договора между МЕНЕДЖЕРОМ и Департаментом строительства.
II. Источники и порядок формирования ФРФ-2
2.1. Основные источники формирования ФРФ-2
Основными источниками формирования ФРФ-2 являются средства от продажи облигаций МГЖОЗ-2, поступающие при их первичном размещении на Накопительный счет МЕНЕДЖЕРА, а также начисляемые МЕНЕДЖЕРОМ ЭМИТЕНТУ проценты по остаткам средств на субсчете ФРФ-2.
Часть средств от продажи облигаций, поступивших на Накопительный счет МЕНЕДЖЕРА к моменту очередного перечисления средств с этого счета, подлежит перечислению на субсчет ФРФ-2 Специального счета ЭМИТЕНТА в объеме, соответствующем установленным нормативам (п.2.3).
Перечисление указанных средств с Накопительного счета МЕНЕДЖЕРА на Специальный счет и субсчет ФРФ-2 производится МЕНЕДЖЕРОМ каждый 2-й банковский день недели.
Средства, начисляемые ЭМИТЕНТУ в качестве процентов по остаткам на субсчете ФРФ-2, учитываются и остаются на нем для использования по целевому назначению (для выкупа облигаций).
2.2. Дополнительные источники формирования ФРФ-2
К дополнительным источникам формирования ФРФ-2 относятся:
2.2.1. средства из внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда г. Москвы (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников);
2.2.2. средства от продажи квартир из Жилищного фонда обеспечения займа (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников);
2.2.3. средства бюджета (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников).
Необходимость и последовательность использования дополнительных источников пополнения ФРФ-2 определяется ЭМИТЕНТОМ в зависимости от ситуации на рынке облигаций МГЖОЗ-2 и состояния этих источников.
2.3. Порядок формирования ФРФ-2
Общий объем средств ФРФ-2, формируемый за счет двух основных источников (п. 2.1), при равномерных темпах размещения, выкупа и погашения облигаций МГЖОЗ-2 и стабильных соотношениях пропорций между ними, начиная со 2-го квартала размещения облигаций, должен составлять в среднем от 5 (неснижаемый остаток) до 10% от суммарного денежного эквивалента размещенных и непогашенных облигаций.
При этом по мере возрастания массы и доли средств от начисляемых ЭМИТЕНТУ процентов по остаткам на субсчете ФРФ-2 сумма и доля направляемых на этот субсчет средств от продажи облигаций соответственно уменьшаются.
В случае резкого изменения указанных выше темпов и пропорций доля объема средств ФРФ-2 от суммарного денежного эквивалента размещенных и непогашенных облигаций может пересматриваться Наблюдательным советом (п.11 настоящего постановления).
Размер доли средств от продажи облигаций, направляемой в ФРФ-2, определяется с учетом накопленной суммы средств от начисленных ЭМИТЕНТУ процентов по остаткам на субсчете ФРФ-2 и устанавливается один раз в месяц ЭМИТЕНТОМ (протокол совместного решения департаментов экономической политики и развития г.Москвы, муниципального жилья и строительства оформляется до 26 числа текущего месяца на последующий месяц и передается МЕНЕДЖЕРУ), при этом:
- на первый квартал размещения облигаций размер доли средств, подлежащей зачислению на субсчет ФРФ-2, устанавливается на уровне 3 (Трех) % от суммы средств, поступивших от продажи облигации;
- на второй квартал размещения облигаций общая доля средств ФРФ-2 по двум основным источникам (п.2.1), устанавливается в размере 5 (Пять) % от от суммарного денежного эквивалента размещенных и непогашенных облигаций;
- на последующие месяцы размещения облигаций объем ФРФ-2 устанавливается в размере до 10 (Десяти) % от суммарного денежного эквивалента размещенных и непогашенных облигаций.
III. Порядок использования средств ФРФ-2
3.1. Выкуп облигаций у их ВЛАДЕЛЬЦЕВ осуществляется МЕНЕДЖЕРОМ по поручению ЭМИТЕНТА, оформленному специальным договором. Методика определения цены выкупа облигаций и порядок осуществления и оформления выкупа изложены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к настоящему постановлению.
При предъявлении ВЛАДЕЛЬЦЕМ облигаций к выкупу, после соответствующего оформления этой сделки у Регистратора и заключения между ВЛАДЕЛЬЦЕМ и МЕНЕДЖЕРОМ договора купли-продажи, МЕНЕДЖЕР в течение не более 10 банковских дней оплачивает Владельцу стоимость выкупаемого пакета облигаций из средств ФРФ-2 (наличными или по желанию Владельца по безналичному расчету). Информация об этом предоставляется ЭМИТЕНТУ в установленном порядке. Выплаченные из ФРФ-2 средства восполняются из указанных выше источников (пп.2.1 и 2.2) до размеров и в режиме времени согласно п.2.3.
3.2. В случае резкого увеличения предъявления облигаций МГЖОЗ-2 со стороны ВЛАДЕЛЬЦЕВ к выкупу и недостаточности необходимых для этого средств ФРФ-2 действует следующий механизм оперативного пополнения ФРФ-2:
3.2.1. МЕНЕДЖЕР оперативно (в день массового предъявления облигаций к выкупу) информирует об этом ЭМИТЕНТА (Департаменты муниципального жилья и строительства) с указанием количества предъявленных облигаций и остатков средств на субсчете ФРФ-2.